Relatório Anual 2018 | Unimed Anápolis

UNIMED ANÁPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 26.629.238/0001-74 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais) 2018 2017 Atividades Operacionais Recebimento de Plano de Saúde 94.150.658 84.124.937 Resgate de Aplicações Financeira 67.690.855 100.763.080 Recebimento de Juros de Aplicações Financeira 877.110 - Outros Recebimentos Operacionais 52.907.554 45.478.207 Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (90.616.084) (77.744.085) Pagamento de Comissões (615.562) (511.782) Pagamento de Pessoal (11.936.772) (15.176.335) Pagamento de Pró-Labore (1.558.531) (1.369.194) Pagamento de Serviços Terceiros (10.881.565) (3.263.748) Pagamento de Tributos (13.205.981) (11.482.294) Pagamento de Contingências Pagamento de Aluguel (270.324) (269.935) Pagamento de Promoção/Publicidade (431.990) (355.367) Aplicações Financeiras (70.359.202) (102.891.564) Outros Pagamentos Operacionais (14.472.180) (17.046.188) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.277.987 255.732 Atividades de Investimento Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros Recebimento de Venda de Investimentos Outros Recebimentos das Atividades de Investimento Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (1.083.782) (250.605) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas Outros Pagamentos das Atividades de Investimento CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1.083.782) (250.605) Atividades de Financiamento Integralização de Capital em Dinheiro Recebimento - Emprestimos/Financiamentos Títulos Descontados Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing Pagamento de Participação nos Resultados Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - - VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 194.205 5.127 CAIXA - Saldo Inicial 1.424.902 1.419.775 CAIXA - Saldo Final 1.619.107 1.424.902 Anápolis-GO, 31 de Dezembro de 2018. Jonas Ubirajara Husni Celita A. Leite Nicácio CPF - 002.986.971-49 CRC-GO 016096/O-0 Presidente Contadora Responsável 70