Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2017

MESES TOTAL DO ATIVO ATIVO CIRCULANTE ATIVO CIRCULANTE OUTROS DIREITOS Bancos Conta Corrente Depósitos Judiciais Bancos - Aplicações Estoque - Farmácia São Lourenço Intercâmbio a Receber Almoxarifado Valores a Recuperar - Despesas Ampliação PA Faturas a Receber PJ + Co Particip. PJ Estoque - Material/Medicamento - Parceiro Créditos Tributários Adiantamentos Créditos a Receber Cooperados e Credenciados Caixa Aplicações Financeiras Longo Prazo Aplicações Financeiras Longo Prazo Edificações Software Equipamentos Informática Móveis e Utensílios Terrenos Máquinas e Equipamentos (-) Depreciação Intangível Benfeitorias em Imóveis de Terceiros Veículos Imóveis em Construção Bancos - Aplicações Vinculadas ANS Estoque - Pronto Atendimento AJIUS- Contestação nota crédito / débito Estoque - Lentes P.R.A Mensalidades PF + Co Particip. PF Estoque - Farmácia Caxambu (-) PPSC-Provisão de Perdas s/Créditos Títulos a Receber Aquisição Terreno - integralização capital DISPONÍVEL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS IMOBILIZADO INTANGÍVEL DEZ/16 32.717.016 DEZ/17 38.686.593,59 20.204.937 12.512.080 19.731.764 23.475.245 15.211.348 23.304.599 436.018 5.929.815 125.954 6.884.125 37.155 884.037 1.163.826 486.533 346.759 52.520 256.870 1.044.030 814.500 (152.176) 1.008.282 50.424 626.661 2.765.187 50.999 306.462 19.550 2.289.658 325.858 (918.597) 1.296.338 1.851.250 5.401.089 742.804 1.928.878 30.988 369.091 2.733.624 8.131 276.018 67.269 187.167 44.691 1.184.261 1.383.789 449.845 458.351 144.457 238.296 2.650.648 712.820 (239.367) 962.877 12.791 368.450 5.366.223 61.287 301.422 22.960 2.623.708 303.774 (1.059.101) 1.310.798 1.302.445 6.754.847 600.511 1.673.652 42.018 325.208 3.042.359 4.391 348.368 50.014 229.709 473.172 6.813.851 1.163.826 4.339.819 194.583 170.645 8.068.386 1.383.789 5.540.187 218.984 BALANÇO Patrimonial ATIVO 102