Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2017

MESES TOTAL DO PASSIVO Liquidez Corrente = AC Liquidez Geral = AC + RLP PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL LONGO PRAZO PATRIMÔNIO LIQUIDO Resultado 2017 Reflete a capacidade de pagamento da empresa em curto prazo Reflete a capacidade de pagamento da empresa em curto e longo prazo PCNG - Provisão de Contraprestação não Ganha Contingencia Tributaria com Deposito Judicial Capital Social FS- Fundo Social Provisão Contingência Tributária - PIS/COFINS FEACO Provisão Contingências FATES (-) Capital a Integralizar Reserva Margem de Solvência Fundo de Reserva FCCM - Fundo Cobertura Contas Médicas Provisão Contingência Civil - SUS Sobra 2016 a Disposição AGO Contingencia Civil sem Deposito Judicial Ressarcimento SUS - GRU Contingência Civil com Depósito Judicial Empréstimos Bancários FCMBS- Fundo Mútuo de Complementaridade AJIUS - Contestação Nota de crédito / débito Obrigacoes com Pessoal Eventos a Liquidar Tributos a Recolher Aquisição Terreno - Integralização Capital Provisão de Ressarcimento ao SUS Intercâmbio a pagar Fornecedores Provisões Técnicas - PEONA - ANS Empréstimos a Pagar Cooperados - Valores a pagar / devolução cota capital DEZ/16 32.717.016 DEZ/17 38.686.593 14.914.729 17.802.287 6.984.497 10.817.790 - 14.889.899 23.796.694 7.632.830 16.163.863 895.113 3.362.552 5.764.289 2.138.774 124.204 1.071.850 824.955 3.016.208 179.627 (135.377) 633.587 1.225.499 329.768 1.113.880 294.815 397.213 - 117.000 391.447 314.548 142.046 1.002.256 2.547.044 1.005.055 1.851.250 509.987 770.799 1.239.503 2.289.757 177.575 16.905 3.757.326 6.699.630 4.185.339 196.348 1.559.399 857.343 4.038.710 51.500 (1.392.187) 1.315.255 1.225.498 526.376 2.705.166 1,58 1,40 1,35 1,23 47.481 - 129.000 235.635 521.083 301.422 1.058.718 1.944.479 1.066.472 1.302.445 822.036 642.684 1.289.198 2.544.710 138.474 21.929 PASSIVO 103 pc pc + ELP