Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

93 92 ∆ 6% 10,54% 6,8% DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2014-2018 EM REAIS 2018 2017 2016 2015 2014 Médico Cooperado Clínicas de Médicos Repasse Médico Cooperado 21.786.536 4.127.970 25.914.505 20.531.255 3.738.668 24.269.923 19.940.769 3.832.382 23.773.152 19.160.413 3.645.720 22.806.133 16.955.986 3.638.270 20.594.256 3,1% -0,7% -4,8% 24,3% Laboratórios Hospitais Fisioterapias Oncologia* Repasse Rede Credenciada 3.364.020 7.168.875 740.686 2.726.048 13.999.629 3.261.932 7.218.591 777.813 11.258.338 3.449.177 6.250.637 694.849 10.394.663 3.696.390 5.441.612 622.587 9.760.588 3.052.792 4.245.230 655.009 ÍNDICE DE DESPESA ADMINISTRATIVA EVOLUTIVA 2018 13% 2017 13% 2016 13% 2015 17% ÍNDICE DE SINISTRALIDADE OU CUSTO DE FORMA EVOLUTIVA 2018 74% 2017 73% 2016 73% 2015 76% ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO E ESTRUTURA 2018 52% 2017 58% 2016 67% 2015 74% ∆ 9,9% -14% 9,5% 3,5% PRINCIPAIS INDICADORES GERENCIAIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS 2014-2018 EM REAIS 2018 2017 2016 2015 2014 Faturamento total Despesas Operacionais Despesas com Planos de Saúde Despesas Administrativas, Impostos e Contribuições 82.724.148 9.498.918 57.389.976 9.517.267 78.675.531 11.059.632 52.422.469 9.197.827 73.372.552 9.309.841 48.218.720 10.774.735 65.404.345 8.354.648 42.743.539 10.248.724 59.726.107 7.911.539 36.591.051 10.126.338 -3% 29,7% -2% 15% 85% Número de Clientes Liquidez Corrente Quantidade de Consultas Liquidez Geral Capital Circulante 61.004 2,05 119.751 1,61 15.941.710 62.731 1,58 121.774 1,40 8.585.346 60.943 1,35 124.384 1,23 5.313.949 61.258 1,32 115.766 1,13 3.700.478 58.308 1,30 121.516 Resultado antes de Reservas e Provisões 14% 4.904.193 4.287.202 3.468.765 2.351.195 3.728.332 1,17 3.110.147 7.953.031 EVOLUÇÃO DA GESTÃO * Até o ano de 2017, o valor de Oncologia estava agregado ao valor de Hospitais NÚMERO DE CLIENTES CLÍNICAS DE MÉDICOS EM R$ QUANTIDADE DE CONSULTAS