Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

97 96 BALANÇO PATRIMONIAL GRI 102-45 38.686.594 47.608.765 449.846 458.351 144.458 238.296 2.650.648 712.820 (239.367) 962.878 12.792 368.450 413.158 548.933 328.284 196.321 2.906.645 492.680 (342.125) 917.474 7.050 368.450 TOTAL DO ATIVO Edificações Software Equipamentos de Informática Móveis e Utensílios Terrenos Máquinas e Equipamentos (-) Depreciação Intangível Benfeitorias em Imóveis de Terceiros Veículos Imóveis em Construção INTANGÍVEL 218.984 DEZ/17 DEZ/18 23.475.245 15.211.348 23.304.599 31.135.277 16.473.488 30.727.172 125.954 6.884.126 373.522 7.976.751 44.692 1.184.261 1.383.790 5.366.224 - 301.423 303.774 2.623.708 61.287 1.673.653 22.960 1.310.798 1.302.446 6.754.847 348.368 - 4.392 325.209 3.042.360 600.511 (1.059.102) 42.018 50.014 229.709 34.582 869.227 1.790.641 6.207.805 60.131 260.373 276.341 2.686.248 56.629 1.870.634 13.300 1.279.478 785.901 12.152.628 459.761 695.847 10.735 360.000 273.051 3.130.322 645.332 (949.876) 46.535 75.943 330.052 1.383.790 1.790.641 ATIVO CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE OUTROS DIREITOS Bancos Conta Corrente Depósitos Judiciais Aplicações Bancárias Créditos Tributários Contraprest. Corresponsabilidade Assumida - RN 430 Estoque - DIU Mirena Bens à Venda Valores a Recuperar com Ampliação PA Planos de Saúde a Receber de P. Jurídicas Estoque - Farmácia São Lourenço (-) PPSC- Provisão de Perdas S/Créditos Estoque - Almoxarifado Central Adiantamentos de Pagamentos a Recuperar Créditos a Receber de Cooperados e Credenciados Caixa Aplicações Financeiras Longo Prazo Participações Societárias Aplicações Bancárias Vinculadas à ANS FCPCM - Fundo Contas Médicas Federação MG Contestações a Receber do Intercâmbio Estoque - Farmácia Caxambu Planos de Saúde a Receber de P. Físicas Estoque - Pronto Atendimento Intercâmbio a Receber Estoque - Lentes Intraoculares Notas Promissórias, Cheques e Cartões de Crédito a Receber Parcelas do Terreno a Receber dos Cooperados INVESTIMENTOS DISPONÍVEL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO IMOBILIZADO 170.646 8.068.387 5.540.188 408.104 8.845.977 5.630.062 206.807 ATIVO GRI 102-45 PASSIVO DEZ/17 38.686.594 DEZ/18 47.608.765 14.889.899 23.796.694 7.632.830 16.163.864 - 15.193.567 32.415.197 9.624.819 22.790.379 635.212 3.757.326 6.699.631 4.185.339 196.349 1.559.399 857.344 4.038.710 212.480 (1.392.188) 1.315.255 1.547.458 526.376 2.705.166 412.176 47.481 521.083 129.000 235.635 2.544.711 138.475 1.944.479 642.685 1.289.199 822.037 301.423 1.058.718 1.066.473 1.302.446 21.930 4.065.570 7.785.633 4.361.848 272.136 2.070.284 873.262 5.170.578 699.658 (979.058) 2.069.834 1.622.188 722.984 5.271.453 2,05 1,61 1,58 1,4 635.242 872.487 136.000 195.457 2.835.035 50.000 2.174.104 492.902 1.329.470 754.185 260.373 1.107.735 162.247 1.099.139 785.901 76.906 TOTAL DO PASSIVO Liquidez Corrente = AC Liquidez Geral = AC + RLP PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADO 2018 Reflete a capacidade de pagamento da empresa em curto prazo Reflete a capacidade de pagamento da empresa em curto e longo prazo Provisão de Contraprestação não Ganha (PCNG) Contingência Tributaria com Depósito Judicial Capital Social Fundo Social Provisão Contingência Tributária - PIS/COFINS Fundo Especial de Ajuda de Custo ao Cooperado Provisão de Contingências FATES (Lei 5.764/71) (-) Capital a Integralizar Reserva para Margem de Solvência Fundo de Reserva (Lei 5.764/71) Fundo Cobertura Contas Médicas Provisão de Contingência Civil - SUS Sobra 2017 à Disposição AGO Contingência Civil sem Depósito Judicial Fundo Mútuo de Complementaridade ao Benefício Saúde Contingência Civil com Depósito Judicial Empréstimos Bancários Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (ANS) Empréstimos a Pagar Eventos a Liquidar Intercâmbio a pagar Fornecedores Provisão de Ressarcimento ao SUS Contestações a Pagar para Intercâmbio Obrigações com Pessoal Intercâmbio Habitual - RN 430 Tributos a Recolher Parcelas do Terreno a Integralizar dos Cooperados Cooperados - Valores a pagar / devolução cota capital PC PC + ELP