Relatório de Gestão 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 I 73 Demonstrações ATIVO Nota 2014 2013 ATIVO CIRCULANTE 16.215.828 12.874.897 Disponível 377.818 95.288 Realizável 15.838.010 12.779.609 Aplicações Financeiras 5 12.095.743 9.304.601 Aplicações Vinculadas à Provisões Técnicas 19 2.065.660 1.898.502 Aplicações Não Vinculadas 10.030.083 7.406.100 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 2.287.265 2.057.054 Contraprestações Pecuniárias a Receber 2.018.932 1.836.388 Créditos de Operações de Administração de Benefícios - - Operadoras de Planos de Assistência à Saúde - - Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 268.333 220.666 Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora 927.790 919.844 Despesas Diferidas - - Créditos Tributários e Previdenciários 85.231 52.780 Bens e Títulos a Receber 393.752 402.790 Despesas Antecipadas 46.473 40.976 Conta Corrente com Cooperados 1.756 1.562 ATIVO NÃO CIRCULANTE 10.717.646 9.686.022 Realizável a Longo Prazo 368.080 268.629 Depósitos Judiciais e Fiscais 328.188 228.737 Outros Créditos a Receber a Longo Prazo 39.892 39.892 Investimentos 7 560.155 507.554 Outros Investimentos 560.155 507.554 Imobilizado 8 9.734.270 8.838.741 Imóveis de Uso Próprio 221.799 244.326 Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 221.799 244.326 Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos - - Imobilizados de Uso Próprio 2.279.746 1.376.725 Hospitalares / Odontológicos 1.775.032 851.277 Não Hospitalares / Odontológicos 504.714 525.448 Imobilizações em Curso 7.232.725 7.217.690 Outras Imobilizações - - Intangível 10 55.141 71.098 TOTAL DO ATIVO 26.933.473 22.560.919 As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (VALORES EM R$ 1) PASSIVO Nota 2014 2013 PASSIVO CIRCULANTE 7.797.385 6.235.891 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 5.514.459 4.503.446 Provisões de Contraprestações - - Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG 1.568.669 1.399.527 Provisão para Remissão - - Provisão de Eventos a Liquidar para SUS 218.603 314.475 Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências 1.683.150 1.007.108 Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 11 2.044.037 1.782.336 Débitos de Operações de Assistência à Saúde - - Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora 747.036 645.555 Provisões 22.551 16.601 Provisão para IR e CSLL 22.551 16.601 Provisões para Ações Judiciais - - Tributos e Encargos Sociais a Recolher 602.737 494.270 Empréstimos e Financiamentos a Pagar - - Débitos Diversos 696.216 474.881 Conta-Corrente de Cooperados 214.385 101.138 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 233.420 233.420 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde - - Provisões 233.420 233.420 Provisões para Ações Judiciais 233.420 233.420 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18.902.668 16.091.608 Capital Social 12 8.738.647 6.690.654 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - - Reservas 8.071.137 8.151.634 Reservas de Reavaliação 42.322 45.549 Reservas de Sobras 8.028.815 8.106.085 Sobras - Cooperativas 16 2.092.885 1.249.320 TOTAL DO PASSIVO 26.933.473 22.560.919 As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (VALORES EM R$ 1)