Relatório de Gestão 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 I 76 DESCRIÇÃO 2014 2013 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Sobras Líquidas do Exercício 3.251.138 3.851.789 Ajustes por: Depreciação 269.626 196.158 Amortização 18.248 12.165 Constituição de Provisões Técnicas ANS 261.701 (77.892) Geração Bruta de Caixa 3.800.714 3.982.220 (Aumento)/Redução das Aplicações Vinculadas (167.158) (306.602) (Aumento)/Redução dos Créditos Operac. c/ Planos Assist. à Saúde (238.156) (1.512.674) (Aumento)/Redução de Outros Créditos (29.103) (169.971) (Aumento)/Redução do Realizável a Longo Prazo (99.451) (4.339) Aumento/(Redução) de Débitos de Operações de Assist. à Saúde 850.793 1.554.877 Aumento/(Redução) de Obrigações Diversas 449.000 83.359 Caixa líquido (aplicado)/proveniente das atividades operacionais 4.566.639 3.626.870 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aumento de Investimentos (52.601) (63.752) Aumento de Imobilizado (1.165.155) (645.475) Aumento do Intangível (2.291) (37.218) Caixa líquido (aplicado)/proveniente das atividades de investimentos (1.220.047) (746.445) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Aumento de Capital Social 165.000 15.000 Devolução Cooperados (199.764) (92.217) Baixa Imobilizado - 9.727 Transferencia para Reserva - 29.435 Utilização FATES (405.314) - Caixa líquido (aplicado)/proveniente das atividades de financiamento (440.078) (38.055) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA 2.906.514 2.842.371 (+) Saldo Inicial de Caixa 7.501.388 4.659.017 (=) Saldo Final de Caixa 10.407.901 7.501.388 AUMENTO DO SALDO DO CAIXA 2.906.514 2.842.371 Inicial Final Disponibilidade 95.288 377.818 Aplicação 7.406.100 10.030.083 7.501.388 10.407.901 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO (VALORES EM R$ 1) DESCRIÇÃO 2014 2013 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.225.655 597.686 Recebimentos de Plano Saúde (+) 59.751.613 52.920.966 Resgate de Aplicações Financeiras (+) 22.013.672 20.601.973 Outros Recebimentos Operacionais (+) 51.547 47.343 Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-) 45.988.327 40.840.561 Pagamentos de Comissões (-) 74.071 38.355 Pagamentos de Pessoal (-) 3.065.391 2.360.860 Pagamentos de Pró-Labore (-) 534.454 499.377 Pagamentos de Serviços Terceiros (-) 2.236.458 1.200.725 Pagamentos de Tributos (-) 2.076.200 1.742.072 Pagamentos de Aluguel (-) 80.715 68.047 Pagamentos de Promoção/Publicidade (-) 172.732 153.136 Aplicações Financeiras (-) 23.897.947 24.176.726 Outros Pagamentos Operacionais (-) 2.464.880 1.892.737 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (986.368) (537.667) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+) - 40.000 Recebimentos de Dividendos (+) 7.152 16.735 Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+) - 354 Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-) 875.750 369.006 Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-) 117.770 225.750 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 43.243 (50.507) Integralização Capital em Dinheiro (+) 165.000 15.000 Pagamento de Participação nos Resultados (-) 40.489 23.049 Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-) 81.268 42.458 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA 282.530 9.512 (+) Saldo Inicial de Caixa e equivalente de caixa 95.288 85.776 (=) Saldo Final de Caixa e equivalente de caixa 377.818 95.288 Redução/Aumento do Saldo do Caixa e equivalente de caixa 282.530 9.512 Ativos Livres no Início do Período (*) 7.406.100 4.573.241 Ativos Livres no Final do Período (*) 10.030.083 7.406.100 Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres 2.623.984 2.832.859 UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO MÉTODO DIRETO (VALORES EM R$ 1) As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis