Relatório de Gestão 2015

Balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 (valores em R$1) Passivo Nota 2015 2014 PASSIVO CIRCULANTE 10.246.542 7.797.385 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 7.722.530 5.514.459 Provisão para Contraprestações Não Ganhas - PPCNG 1.757.063 1.568.669 Provisão de Eventos a Liquidar para SUS 271.648 218.603 Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 2.531.978 1.683.150 Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 11 3.161.841 2.044.037 Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora 854.253 747.036 Provisões 75.560 22.551 Provisão para IR e CSLL 75.560 22.551 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 559.131 602.737 Débitos Diversos 964.816 696.216 Conta-Corrente de Cooperados 70.253 214.385 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 233.420 233.420 Provisões 233.420 233.420 Provisões para Ações Judiciais 233.420 233.420 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18.077.257 18.902.668 Capital Social 12 11.285.472 8.738.647 Reservas 6.791.785 8.071.137 Reservas de Reavaliação 38.018 42.322 Reservas de Sobras 6.753.766,92 8.028.815,20 Sobras - Cooperativas - 2.092.885 TOTAL DO PASSIVO 28.557.219 26.933.473 As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 39