Relatório de Gestão 2015

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantado em 31 de dezembro Método direto (Valores em R$1) Descrição 2015 2014 As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 599.882 1.225.655 Recebimentos de Plano Saúde (+) 62.526.985 59.751.613 Resgate de Aplicações Financeiras (+) 29.507.125 22.013.672 Outros Recebimentos Operacionais (+) 54.334 51.547 Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-) 50.607.136 45.988.327 Pagamentos de Comissões (-) 39.888 74.071 Pagamentos de Pessoal (-) 3.458.760 3.065.391 Pagamentos de Pró-Labore (-) 529.675 534.454 Pagamentos de Serviços Terceiros (-) 2.066.283 2.236.458 Pagamentos de Tributos (-) 2.224.139 2.076.200 Pagamentos de Aluguel (-) 71.615 80.715 Pagamentos de Promoção/Publicidade (-) 137.176 172.732 Aplicações Financeiras (-) 29.271.108 23.897.947 Outros Pagamentos Operacionais (-) 3.082.782 2.464.880 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (837.378) (986.368) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+) Recebimentos de Dividendos (+) 1 7.152 Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-) 443.608 875.750 Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-) 393.771 117.770 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 6.516 43.243 Integralização Capital em Dinheiro (+) 210.000 165.000 Pagamento de Participação nos Resultados (-) 35.598 40.489 Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-) 167.886 81.268 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA (230.980) 282.530 (+) Saldo Inicial de Caixa e equivalente de caixa 377.818 95.288 (=) Saldo Final de Caixa e equivalente de caixa 146.837 377.818 Redução/Aumento do Saldo do Caixa e equivalente de caixa (230.980) 282.530 Ativos Livres no Início do Período (*) 10.030.083 7.406.100 Ativos Livres no Final do Período (*) 9.975.772 10.030.083 Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres (54.311) 2.623.984 (*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não vinculadas às provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusulas restritivas de resgate. 42