Relatório de Gestão 2016

30 Inconfidentes ANOS RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO 2016 2015 PASSIVO CIRCULANTE 10.896.580,18 10.246.542,24 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 8.246.852,85 7.722.530,05 Provisões de Prêmios / Contraprestações 1.973.410,06 1.757.063,00 Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 1.973.410,06 1.757.063,00 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 246.428,33 271.648,31 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 2.577.532,47 2.531.977,90 Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 3.449.481,99 3.161.840,84 Débitos de Operações de Assistência à Saúde - - Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora 782.896,50 854.252,78 Provisões 232.634,69 75.559,90 Provisão para IR e CSLL 232.634,69 75.559,90 Provisões para Ações Judiciais - - Tributos e Encargos Sociais a Recolher 533.558,74 559.131,30 Empréstimos e Financiamentos a Pagar - - Débitos Diversos 1.084.709,48 964.815,66 Conta-Corrente de Cooperados 15.927,92 70.252,55 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 351.697,61 233.419,89 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 118.277,72 - Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS 118.277,72 - Provisões 233.419,89 233.419,89 Provisões para Ações Judiciais 233.419,89 233.419,89 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 19.417.349,65 18.077.256,84 Capital Social 11.376.971,71 11.285.471,71 Reservas 6.791.785,13 6.791.785,13 Reservas de Reavaliação 32.638,91 38.018,21 Reservas de Sobras 6.759.146,22 6.753.766,92 Resultado - Cooperativas 1.248.592,81 - TOTAL DO PASSIVO 30.665.627,44 28.557.218,97 As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO - (VALORES EM R$) 53