Relatório de Gestão 2016

30 Inconfidentes RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DESCRIÇÃO 2016 2015 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 838.352,46 599.882,12 Recebimentos de Plano Saúde (+) 68.227.213,40 62.526.985,15 Resgate de Aplicações Financeiras (+) 23.930.419,57 29.507.125,39 Outros Recebimentos Operacionais (+) 52.643,12 54.333,78 Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-) 55.944.757,66 50.607.135,60 Pagamentos de Comissões (-) 33.175,81 39.888,06 Pagamentos de Pessoal (-) 4.100.862,45 3.458.759,76 Pagamentos de Pró-Labore (-) 610.714,98 529.674,96 Pagamentos de Serviços Terceiros (-) 1.619.523,46 2.066.282,97 Pagamentos de Tributos (-) 2.459.760,73 2.224.138,80 Pagamentos de Aluguel (-) 98.538,88 71.615,44 Pagamentos de Promoção/Publicidade (-) 115.750,88 137.176,04 Aplicações Financeiras (-) 23.455.311,10 29.271.108,21 Outros Pagamentos Operacionais (-) 2.933.527,68 3.082.782,36 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (183.002,12) (837.378,48) Recebimentos de Dividendos (+) 42,66 0,54 Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-) 169.710,26 443.608,04 Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-) 13.334,52 393.770,98 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 36.225,22 6.515,95 Integralização Capital em Dinheiro (+) 91.500,00 210.000,00 Pagamento de Participação nos Resultados (-) - 35.598,35 Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-) 55.274,78 167.885,70 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA 691.575,56 (230.980,41) (+) Saldo Inicial de Caixa e equivalente de caixa 146.837,45 377.817,86 (=) Saldo Final de Caixa e equivalente de caixa 838.413,01 146.837,45 (Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalente de caixa 691.575,56 (230.980,41) Ativos Livres no Início do Período (*) 9.975.772,29 10.030.083,44 Ativos Livres no Final do Período (*) 7.084.141,04 9.975.772,29 Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres (2.891.631,25) (54.311,15) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO MÉTODO DIRETO (VALORES EM R$) As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis (*) Refere-se ao saldo das contas ‘Caixa’ e ‘Bancos Conta Depósito’, mais o montante de aplicações nanceiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate. 56