Relatório de Gestão 2018

Relatório de Gestão da Unimed do Brasil 2018 61 Dr. Orestes Barrozo Medeiros Pullin Presidente Dr. Alberto Gugelmin Neto Vice-Presidente Edson Contessotto Contador - CRC 1SP172715/O-2 Dra. Viviane Vieira Malta Diretora de Administração e Finanças UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS CNPJ - 48.090.146/0001-00 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (valores expressos em milhares de reais) PASSIVO N.E. * SALDO EM 31/12/2018 SALDO EM 31/12/2017 PASSIVO CIRCULANTE 77.869 64.778 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde - Provisão para Remissão ( 4 j ) ( 11 ) 35.878 31.927 Tributos e Encargos Sociais a Recolher ( 12 ) 10.704 9.639 Empréstimos e Financiamentos a Pagar ( 4 g-k ) ( 13 ) 89 133 Débitos Diversos 17.117 13.524 Valores a Ressarcir "Benefício Família" 5.932 5.516 Obrigações copm Pessoal 5.156 4.769 Fornecedores 5.694 2.859 Outras Obrigações 335 380 Conta-Corrente de Cooperados 14.081 9.555 Capital a Restituir 84 28 FIU - Fundo Institucional Unimed ( 14 ) 13.928 9.527 Outras Obrigações 69 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 56.640 59.058 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde - Provisão para Remissão ( 4 j ) ( 11 ) 46.161 42.501 Provisões para Ações Judiciais ( 4 n ) ( 15 ) 4.162 3.449 Tributos e Encargos Sociais a Recolher - Parcelamento de Tributos e Contribuições ( 12 ) 6.277 12.989 Empréstimos e Financiamentos a Pagar ( 4 g-k ) ( 13 ) 40 119 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 230.896 197.174 Capital Social ( 16 ) 97.528 77.367 Reservas de Sobras ( 16 ) 117.282 97.250 Sobras à Disposição da A.G.O. ( 18 ) 16.086 22.557 TOTAL DO PASSIVO 365.405 321.010 * As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras