Relatório de Gestão 2018

Relatório de Gestão da Unimed do Brasil 2018 69 6. REALIZÁVEL a) Aplicações Financeiras A Cooperativa dividiu o valor de suas aplicações financeiras entre as principais instituições financeiras do mercado: BANCO TIPO 2018 % 2017 Banco Santander (Brasil) S A CDB/Fundos de Investimentos/Letra Financeira 48.505 37,78% 35.218 Itaú Unibanco Holding S A CDB/LFT/Letra Financeira 16.087 12,53% 10.281 Banco Votorantim S A LFT 5.642 4,39% 5.337 Banco Safra S A CDB/Letra Financeira 15.219 11,85% 10.431 Caixa Econômica Federal CDB - 0,00% 8.066 Banco Bradesco S A CDB - 0,00% 5.200 Total de Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas (*) 85.453 66,56% 74.533 BANCO TIPO 2018 % 2017 Banco Santander (Brasil) S A CDB/Fundos de Investimentos/Letra Financeira 2.363 1,84% 120 Unicred Metropolitana - SICOOB CDB 381 0,30% 2.345 Itaú Unibanco Holding S A CDB/Compromissada/Fundos de Investimento/LFT 19.885 15,49% 23.057 Banco Safra S A CDB/LAM 2.974 2,32% 3.548 Banco Bradesco S A CDB - 0,00% 850 Banco Cooperativo Sicredi CDB 1.143 0,89% 110 Banco Mercantil CDB 156 0,12% - Banco Daycoval CDB 7.213 5,62% - Uniprime CDB/RDC 8.811 6,86% - Total de Aplicações Livres 42.926 33,44% 30.030 Total de Aplicações Financeiras 128.379 100,00% 104.563 (*) – Aplicações Financeiras vinculadas a ativos garantidores, cuja movimentação segue nor- mas definidas pela ANS. b) Créditos Tributários e Previdenciários A composição dos créditos tributários é a seguinte: CRÉDITO TRIBUTÁRIO 2018 2017 Créditos de Imposto de Renda (Provisão s/Aplicações) 3.929 3.817 Créditos de CSLL 540 344 Créditos de Pis e Cofins 2.414 1.552 Outros Créditos Tributários (ICMS) - 9 Total de Créditos Tributários 6.883 5.722 c) Contribuições a Outros Produtos e Serviços a Receber A composição dessa rubrica é a seguinte: CONTRIBUIÇÃO A OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS A RECEBER 2018 2017 Contribuições aos Produtos de Sistemas de TI a Receber 216 365 Contribuições de Consultoria a Receber 230 182 Contribuições aos Produtos de Saúde Ocupacional a Receber 1.683 1.818 Contribuições ao Produto “SOS Unimed” a Receber 554 336 Contribuições ao Produto “Unimed Fone” a Receber 46 131 Total Contas a Receber 2.729 2.832 d) Contas a Receber – Outras A composição dessa rubrica é a seguinte: CONTAS A RECEBER - OUTRAS 2018 2017 Estoques (*) 89 89 Adiantamentos a Funcionários 366 316 Adiantamentos a Fornecedores 316 307 Contribuições ao Portal Nacional Unimed a Receber 233 - Títulos Renegociados a Receber 3.145 5.929 Contribuições a Eventos e Outras Receitas a Receber 1.106 1.788 Total Contas a Receber 5.255 8.429 (*) Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição. 7. ATIVO NÃO CIRCULANTE – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO a) Rateio de Perdas Refere-se ao rateio das perdas com atos cooperativos apuradas em exercícios anteriores que, de acordo com o estabelecido no Estatuto Social e na Lei nº 5.764/71, devem ser ressarcidas pelas confederadas. Foram constituídas provisões para a cobertura de eventuais perdas que possam decorrer do não recebimento desses valores. Os referidos valores foram totalmente liquidados por meio das sobras relativas ao exercício de 2017, distribuídas conforme definido na Assembleia Geral Ordinária de 21/03/2018.