Relatório da Administração - Exercício 2018 | Unimed Costa do Sol

N O TA S E X P L I C AT I VA S | U N I M E D C O S TA D O S O L 18 N O TA S E X P L I C T I VA S | U N I M E D C O S TA D O S L contratação deste financiamento é a seguinte: 80% do principal (TJ-462 BNDES + 3,20 a.a.) e 20% do principal (3,30 a.a. + Cesta de Moedas) e ainda, Spread Bancário – Itaú de 0,90% a.a. 2018 2017 Empréstimos Bancários 9.244.036,56 8.751.378,41 Nota 17 – Débitos Diversos Os Débitos Diversos apresentam-se em 31 de dezembro de 2018 desta forma: 2018 2017 Obrigações com Pessoal 6.196.729,07 5.661.541,32 Fornecedores 6.021.071,73 5.982.420,73 Depósito de Terceiros 236.173,98 148.417,58 Nota 18 - Capital Social O Capital Social está representado pela participação de 465 médicos cooperados em 2018 (446 cooperados em 2017), representado desta forma: 2018 2017 Capital Subscrito 24.915.255,36 21.558.097,82 Capital Integralizado 13.203.564,99 11.535.369,55 (-) Capital a Integralizar (11.711.690,37) (10.022.728,27) Nota 19 – Destinações do Resultado e Constituição de Fates e Fundo de Reserva Conforme regras descritas no Art. 28 da Lei n° 5.764/1971 e esclarecidas pela Resolução CFC 1.013/05, registramos abaixo a nossa base para o cálculo de constituição do Fundo de Reserva e do FATES: 2018 2017 Sobras líquidas 29.741.504 9.645.619,00 Fates (1.348.754) (382.384) Fundo de reserva (2.697.509) (764.767) Juros sobre o Capital Social (4.075.185) (603.543)