Relatório de Gestão 2018

30 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO UNIMED MERCOSUL - CONFEDERAÇÃO DE FEDERAÇÕES DE COOPERATIVAS UNIMED DA REGIÃO SUL DO BRASIL CNPJ 00.190.758/0001-30 I - BALANÇO PATRIMONIAL NE 2018 2017 CIRCULANTE 71.385.993,97 94.959.327,12 DISPONIBILIDADES 51.450.741,63 66.038.015,86 Caixa e Equivalentes de Caixa 4.1 51.450.741,63 66.038.015,86 REALIZÁVEL 19.935.252,34 28.921.311,26 Contas a Receber de Unimed's / Federações 4.2 17.690.343,05 26.690.257,63 Tributos a Recuperar 4.3 736.396,83 713.593,69 Adiantamentos Diversos 4.4 35.870,34 43.532,74 Outros Titulos e Creditos a Receber 4.5 1.459.626,83 1.459.626,84 Despesas Antecipadas 4.6 13.015,29 14.300,36 NÃO-CIRCULANTE 14.973.880,66 14.293.728,42 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.952.058,45 4.280.182,81 Aplicações Financeiras 4.7 102.686,73 - Adiant.p/Fut. Aumento Capital - AFAC 4.8 25.000,00 25.000,00 (-) Provisão p/ Perdas 4.8 (25.000,00) (25.000,00) Outros Credores 4.5 2.797.618,15 4.257.244,99 Créditos Fiscais Diferidos 4.9 51.753,57 22.937,82 INVESTIMENTOS 4.10 9.414.470,76 7.794.392,42 Participações Societárias 9.424.470,76 7.804.392,42 (-) Provisão p/ Perdas (10.000,00) (10.000,00) IMOBILIZADO 4.11 1.405.912,81 1.466.971,76 Imobilizado Corrigido 2.068.689,53 2.080.883,40 ( - ) Deprec. Acumulada (662.776,72) (613.911,64) INTANGÍVEL 4.12 1.201.438,64 752.181,43 Intangível 1.425.590,56 890.236,38 ( - ) Amortização Acumulada (224.151,92) (138.054,95) TOTAL DO ATIVO 86.359.874,63 109.253.055,54 As Notas Explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis. CPF nº: 306.740.939-68 Presidente DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 Florianópolis (SC), 31 de dezembro de 2018. ATIVO Dr. Alberto Gugelmin Neto CPF nº: 774.008.449-20 1º Vice-Presidente Vanilda Medeiros Passos Contadora CRC/SC nº: 021.995/0-2 CPF nº: 833.533.569-91 Dr. Paulo Roberto Fernandes Faria Rodrigo Cidral da Maia CPF: 003.812.519-69 Gerente