Relatório de Gestão 2018

31 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO UNIMED MERCOSUL - CONFEDERAÇÃO DE FEDERAÇÕES DE COOPERATIVAS UNIMED DA REGIÃO SUL DO BRASIL CNPJ 00.190.758/0001-30 NE 2018 2017 CIRCULANTE 16.643.142,09 49.956.963,12 OBRIGAÇÕES 16.643.142,09 49.956.963,12 Contas a Pagar de Unimed's/Federações 4.13 16.146.286,81 49.536.005,33 Obrigações Sociais 4.14.1 59.235,07 52.899,69 Obrigações Tributárias 4.14.2 171.460,44 133.963,71 Provisões Constituídas 4.15 164.098,23 137.291,57 Outras Contas a Pagar 4.16 102.061,54 96.802,82 NÃO CIRCULANTE 12.512.347,73 10.364.273,55 PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS PASSIVAS 12.512.347,73 10.364.273,55 Provisões Fiscais 4.17.1 12.512.347,73 10.364.273,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.19 57.204.384,81 48.931.818,87 CAPITAL SOCIAL 4.19.1 3.171.572,39 2.654.589,45 Capital Social Integralizado 3.171.572,39 2.654.589,45 RESERVAS 4.19.2 44.697.231,99 36.086.113,14 RESERVAS DE SOBRAS 44.697.231,99 36.086.113,14 Fundo de Reserva 14.002.807,27 11.870.324,96 FATES 4.035.648,63 3.288.648,41 Fundo de Garantia de Liquidez 24.361.647,07 20.927.139,77 Fundo de Apoio Operacional 2.297.129,02 - SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO 4.19.3 9.335.580,43 10.191.116,28 Resultado Líquido 18.920.991,31 17.190.708,72 (-) Antecipações no Exercício (9.585.410,88) (6.999.592,44) TOTAL DO PASSIVO 86.359.874,63 109.253.055,54 As Notas Explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis. CPF nº: 306.740.939-68 Presidente Contadora CRC/SC nº: 021.995/0-2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 PASSIVO I - BALANÇO PATRIMONIAL Florianópolis (SC), 31 de dezembro de 2018. Dr. Alberto Gugelmin Neto CPF nº: 774.008.449-20 1º Vice-Presidente Dr. Paulo Roberto Fernandes Faria Rodrigo Cidral da Maia Vanilda Medeiros Passos CPF: 003.812.519-69 CPF nº: 833.533.569-91 Gerente