Relatório de Gestão 2018

32 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DEMONSTRAÇÃO SOBRAS E PERDAS ATOS ATOS NÃO TOTAL EM TOTAL EM COOPERATIVOS COOPERATIVOS 31/12/2018 31/12/2017 01 INGRESSOS / RECEITA OPERACIONAL BRUTA 25.428.464,25 811.303,29 26.239.767,54 25.133.255,47 4,40 02 ATIVIDADES SOCIAIS 25.428.464,25 811.303,29 26.239.767,54 25.133.255,47 4,40 02.1 - Contribuição Confederativa 25.428.464,25 25.428.464,25 23.881.967,34 6,48 02.2 - Moras Câmara - Fora do Polo Mercosul - 811.303,29 811.303,29 1.251.288,13 (35,16) 03 (-) DEDUÇÕES DOS INGRESSOS/RECEITA (2.148.074,18) (49.895,15) (2.197.969,33) (2.638.747,33) (16,70) 03.1 - PIS/COFINS e ISS - (49.895,15) (49.895,15) (76.954,24) (35,16) 03.2 - Provisões Fiscais - Ato Cooperativo (2.148.074,18) - (2.148.074,18) (2.561.793,09) (16,15) 04 INGRESSOS / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (2-3) 23.280.390,07 761.408,14 24.041.798,21 22.494.508,14 6,88 05 OUTROS INGRESSOS / RECEITAS OPERACIONAIS 800.407,79 - 800.407,79 532.675,21 50,26 06 DISPÊNDIOS / DESPESAS OPERACIONAIS (4.898.592,81) (146.743,07) (5.045.335,88) (5.212.839,76) (3,21) 06.1 - (-) Diretoria e Conselhos (1.380.724,84) (41.343,81) (1.422.068,65) (1.243.440,22) 14,37 06.2 - (-) Recursos Humanos (1.712.247,46) (51.270,76) (1.763.518,22) (1.597.698,41) 10,38 06.3 - (-) Administrativas (1.614.475,50) (48.343,09) (1.662.818,59) (2.234.551,05) (25,59) 06.4 - (-) Depreciações (73.167,91) (2.190,91) (75.358,82) (72.796,00) 3,52 06.5 - (-) Amortizações (83.593,87) (2.503,10) (86.096,97) (43.783,81) 96,64 06.6 - (-) Tributárias (34.383,23) (1.091,40) (35.474,63) (20.570,27) 72,46 - - 07 RESULTADO FINANCEIRO 3.196.439,67 95.712,74 3.292.152,41 3.875.406,60 (15,05) 07.1 - Ingressos / Receitas Financeiras 3.201.638,98 95.868,43 3.297.507,41 3.879.556,82 (15,00) 07.2 - Atualização SELIC 1.645,25 49,26 1.694,51 980,70 - 07.3 - (-) Dispêndios / Despesas Financeiras (6.844,56) (204,95) (7.049,51) (5.130,92) 37,39 08 CRÉDITOS FISCAIS DIFERIDOS 28.815,75 28.815,75 7.158,41 - 09 RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (4+5-6+7+8) 22.378.644,72 739.193,56 23.117.838,28 21.696.908,60 6,55 10 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS (3.894,32) (116,61) (4.010,93) - - 11 RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 22.374.750,40 739.076,95 23.113.827,35 21.696.908,60 6,53 12 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/RESULTADO TRIBUTÁVEL (288.147,49) (69.730,49) (357.877,98) (444.085,40) (19,41) 13 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (761.779,79) (193.695,74) (955.475,53) (1.196.280,62) (20,13) 14 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 21.324.823,12 475.650,72 21.800.473,84 20.056.542,58 8,70 As Notas Explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis. Florianópolis (SC), 31 de dezembro de 2018. Vanilda Medeiros Passos CPF nº: 833.533.569-91 Contadora CRC/SC nº: 021.995/0-2 Rodrigo Cidral da Maia CPF: 003.812.519-69 Gerente Dr. Alberto Gugelmin Neto CPF nº: 774.008.449-20 1º Vice-Presidente UNIMED MERCOSUL - CONFEDERAÇÃO DE FEDERAÇÕES DE COOPERATIVAS UNIMED DA REGIÃO SUL DO BRASIL CNPJ 00.190.758/0001-30 II - DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 DESCRIÇÃO % Dr. Paulo Roberto Fernandes Faria CPF nº: 306.740.939-68 Presidente