Relatório da Administração 2018

Nota 2018 2017 PASSIVO CIRCULANTE 108.422.416 115.255.523 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 4b / 4m / 15 80.447.997 73.541.142 Provisões de Contraprestações 3.978.459 3.663.165 Provisão de Contraprestações Não Ganha - PCNG 3.978.459 3.663.165 Provisão Eventos a Liquidar para SUS 3.527.458 8.421.863 Provisão Eventos a Liquidar para Outros Prest. Serv. Assist. 36.790.259 35.581.770 Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA) 36.151.821 25.874.344 Débitos de Operações de Assistência à Saúde 3.664.770 1.036.203 Receita Antecipada de Contraprestações 1.409.056 971.641 Comercialização sobre Operações 132.491 64.562 Operadoras de Planos de Assitência à Saúde 16 2.123.223 - Déb. com Oper. de Assist. Saúde Não Rel. c/ Pl. Saúde da Oper. 17 2.632.286 22.209.984 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 4o / 18 11.040.302 9.285.571 Débitos Diversos 19 10.633.190 9.166.159 Conta Corrente de Cooperados 3.871 16.464 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.773.164 11.956.636 Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde 4m / 15 238.690 363.224 Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS 238.690 363.224 Provisões 7.579.706 6.978.719 Provisões para ações Judiciais 4b / 4q / 20 7.579.706 6.978.719 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 18 3.954.768 4.614.693 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 3.954.768 4.614.693 Parcelamentos de Tributos e Contribuições 3.954.768 4.614.693 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 22 145.663.890 88.086.091 Capital social 25.594.683 11.178.941 Reservas 73.401.122 52.167.253 Reservas de Reavaliação 2.337.923 2.399.926 Reservas de Sobras 71.063.199 49.767.327 Resultado à disposição da AGO 46.668.085 24.739.897 TOTAL DO PASSIVO 265.859.470 215.298.250 UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 58.229.691/0001-80 BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 Em Reais PASSIVO As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.