Relatório da Administração 2018

Nota 2018 2017 ATIVIDADES OPERACIONAIS (+) Recebimento de Planos Saúde 656.777.462 609.068.259 (+) Resgate de Aplicações Financeiras 364.780.120 301.413.867 (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras 7.153.749 7.715.548 (+) Outros Recebimentos Operacionais 210.186.014 212.035.412 (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (670.263.915) (655.136.387) (-) Pagamento de Comissões (8.370.274) (7.275.780) (-) Pagamento de Pessoal (34.576.120) (34.091.190) (-) Pagamento de Pró-Labore (1.638.450) - (-) Pagamento de Serviços Terceiros (10.018.004) (10.060.767) (-) Pagamento de Tributos (84.188.762) (71.793.754) (-) Pagamento de Contigências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (85.678) - (-) Pagamento de Aluguel (1.187.272) (1.158.924) (-) Pagamento de Promoção/Publicidade (3.108.674) (2.240.609) (-) Aplicações Financeiras (375.840.679) (316.257.689) (-) Outros Pagamentos Operacionais (39.620.495) (33.941.942) Caixa Líquido das Atividades Operacionais 27 9.999.022 (1.723.957) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros 146.488 17.000 (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros (10.505.971) (844.049) (-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas (1.266.211) (14.584) (+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (140.251) - (-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento - (125) Caixa Líquido das Atividades de Investimento (11.765.944) (841.757) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+) Integralização Capital em Dinheiro 2.271.556 99.154 (+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos - 12.310.000 (+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento 88.860.484 316.355.889 (-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing - (770.726) (-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (2.271.556) (20.865.556) (-) Pagamento de Participação nos Resultados (20.247) (20.411) (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento (87.637.033) (302.707.122) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 1.203.204 4.401.229 Variação de caixa e equivalentes de caixa (563.719) 1.835.515 Caixa No início do Período 2.909.603 1.074.088 No fim do Período 2.345.884 2.909.603 (563.719) 1.835.515 Ativos Livres No início do Período (*) 13.649.505 1.074.088 No fim do Período (*) 40.678.264 13.649.505 Aumento nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres 27.028.759 12.575.417 As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 58.229.691/0001-80 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 Em Reais (*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.