Relatório da Administração 2018

Capital Social Fundo de Reserva FATES Reservas de Reavaliação Reserva Flutuação Sobras do Exercício Total Saldo em 31 de dezembro de 2016 4.076.036 37.495.444 2.184.560 2.474.439 547 11.619.730 57.850.758 Destinações conf. A.G.O - 20.03.2017 Sobras Incorporada ao Fundo de Reserva - 5.809.866 - - - (5.809.866) - Movimentação do Exercício Integralização de Capital 7.107.253 - - - - (5.809.866) 1.297.387 Baixa de Cooperados (4.348) - - - - - (4.348) Utilização do FATES - - (108.913) - - 108.913 - Realização Reserva de Reavaliação - - - (74.513) - 74.513 - Resultado do Exercício Sobras dos Atos Cooperativos - - - - - 28.895.475 28.895.475 Sobras dos Atos Não Cooperativos - - - - - 46.819 46.819 Destinações Estatutárias Fundo de Reserva - 10% - 2.894.229 - - - (2.894.229) - FATES - 5% - - 1.491.593 - - (1.491.593) - Saldo em 31 de dezembro de 2017 11.178.941 46.199.539 3.567.241 2.399.926 547 24.739.897 88.086.091 Destinações conf. A.G.O - 19.03.2018 Aumento de capital por JSCP 1.140.418 - - - - (1.341.473) (201.055) Aumento de capital 11.699.212 - - - - (11.699.212) - Sobras Incorporada ao Fundo de Reserva - 11.699.212 - - - (11.699.212) - Movimentação do Exercício Integralização de Capital 1.656.218 - - - - - 1.656.218 Baixa de Cooperados (80.106) - - - - - (80.106) Utilização do FATES - - (567.126) - - 567.126 - Realização Reserva de Reavaliação - - - (62.003) - 62.003 - Resultado do Exercício Sobras dos Atos Cooperativos - - - - - 54.378.136 54.378.136 Sobras dos Atos Não Cooperativos - - - - - 1.824.606 1.824.606 Destinações Estatutárias Fundo de Reserva - 10% - 5.620.275 - - - (5.620.275) - FATES - 5% - - 4.543.511 - - (4.543.511) - Saldo em 31 de dezembro de 2018 25.594.683 63.519.026 7.543.625 2.337.923 547 46.668.085 145.663.890 As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 58.229.691/0001-80 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 Em Reais