Relatório da Administração 2018

UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 58.229.691/0001-80 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (E M R EAIS ) 20 6. A PLICAÇÕES F INANCEIRAS Representado por aplicações garantidoras de provisões técnicas bloqueadas e não bloqueadas junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e aplicações livres, corrigidas com base em taxas pós-fixadas, em instituições financeiras de grande porte, como demonstramos abaixo: D ESCRIÇÃO T IPO DE A PLICAÇÃO R$ 2018 2017 Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas – Bloqueadas Banco do Brasil Fundo Dedicado ANS 2.867.988 2.728.641 Banco Safra Fundo Dedicado ANS 3.888.399 3.696.678 Banco Santander Fundo Dedicado ANS 26.165.587 24.841.583 Caixa Econômica Federal Fundo Dedicado ANS 12.145.233 11.553.512 Total das Aplic. Garant. de Provisões Técnicas - Bloqueadas 45.067.207 42.820.414 Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas – Não Bloqueadas Caixa Econômica Federal CETIP - 2.019.224 Banco Safra CETIP 14.568.788 11.122.961 Banco Santander CETIP 11.086.531 15.203.711 SICOOB Unimais Metropolitana CETIP 13.087.510 7.712.146 Total das Aplic. Garant. de Prov. Técnicas – Não Bloqueadas 38.742.829 36.058.042 Total das Aplicações Financeiras Garantidoras de Provisões 83.810.036 78.878.456 Aplicações Livres SICOOB Unimais Metropolitana RDC LG CDI 36.250.377 10.739.902 Banco Safra CDB LAM 2.082.003 - Total das Aplicações Livres 38.332.380 10.739.902 Total Geral 122.142.416 89.618.358