Relatório da Administração 2018

UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 58.229.691/0001-80 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (E M R EAIS ) 21 As “Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas” estão diversificadas da seguinte forma, por emissor e tipos de ativo financeiro: E MISSOR T IPO DE ATIVO 2018 2017 V ALOR APLICADO % EMISSOR E ATIVO V ALOR APLICADO % EMISSOR E ATIVO Banco do Brasil Fundos Dedicados ANS 2.867.988 3% 2.728.641 3% Banco Safra Fundos Dedicados ANS 3.888.399 5% 3.696.678 5% Banco Santander Fundos Dedicados ANS 26.165.587 31% 24.841.583 31% Caixa Econômica Federal Fundos Dedicados ANS 12.145.233 15% 11.553.512 15% Caixa Econômica Federal CDB - 0% 2.019.224 3% Banco Santander CDB - 0% 4.687.314 6% SICOOB Unimais Metrop. RDB 13.087.510 16% 7.712.146 10% Banco Santander FI RF 11.086.531 13% 10.516.397 13% Banco Safra FICFI RENDA FIXA 14.568.788 17% 11.122.961 14% Total Geral 83.810.036 100% 78.878.456 100% Os vencimentos dos ativos financeiros estão representados da seguinte forma: • 2018 T IPO DE A TIVO A TÉ 1 ANO A TÉ 2 ANOS A TÉ 3 ANOS M AIS DE 3 ANOS S EM VENCIMENTO T OTAL G ERAL Fundo ANS - - - 45.067.207 45.067.207 RDC 564.236 5.857.848 4.816.347 1.849.079 - 13.087.510 FI RF - - - - 11.086.531 11.086.531 FIC FI - - - - 14.568.788 14.568.788 Total Geral 564.236 5.857.848 4.816.347 1.849.079 70.722.526 83.810.036