Relatório da Administração 2018

UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 58.229.691/0001-80 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (E M R EAIS ) 22 • 2017 T IPO DE A TIVO A TÉ 1 ANO A TÉ 2 ANOS A TÉ 3 ANOS M AIS DE 3 ANOS S EM VENCIMENTO T OTAL G ERAL Fundo ANS - - - - 42.820.414 42.820.414 CDB 6.706.536 485.417 5.461.009 1.765.722 - 14.418.684 FI RF - - - - 10.516.397 10.516.397 FIC FI - - - - 11.122.961 11.122.961 Total Geral 6.706.536 485.417 5.461.009 1.765.722 64.459.772 78.878.456 7. C RÉDITOS DE O PERAÇÕES COM PLANOS DE A SSISTÊNCIA À S AÚDE Representado por valores a receber, registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à conta de “Provisão de Contraprestação Não Ganha”, sendo reconhecidos como “receitas com operações de assistência à saúde”, no que se refere aos serviços médicos e hospitalares quando da efetiva cobertura do risco contratual incorrido conforme determinado pela RN nº 418 de 26 de dezembro de 2016 e alterações subsequentes. D ESCRIÇÃO R$ 2018 2017 Contraprestações Pecuniárias a Receber 9.166.527 10.021.908 Individual (a) 5.093.670 6.518.851 (-) Provisão para perdas sobre créditos (b) (1.831.506) (2.745.901) Coletivo (a) 7.205.977 8.761.426 (-) Provisão para perdas sobre créditos (b) (1.301.614) (2.512.468) Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 6.010.223 91.720 Intercâmbio a receber 6.457.751 91.720 (-) Provisão para perdas sobre créditos (447.528) - Outros Créditos de Operações com Pl. de Assist. à Saúde 1.282.693 1.046.973 Outros Créditos de Operações com Pl. de Assist. à Saúde (a) 1.545.775 1.336.581 (-) Provisão para perdas sobre créditos (263.082) (289.608) TOTAL 16.459.443 11.160.601