Relatório da Administração 2018

UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 58.229.691/0001-80 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (E M R EAIS ) 26 a. Avaliado ao custo médio ponderado de aquisição, composto por itens de materiais e medicamentos pertencentes a Unimed para atendimento dos usuários Unimed, a aplicabilidade do NBC TG 16 – Estoques não teve impacto sobre suas Demonstrações Contábeis; b. Representa o saldo ativo de permuta, onde a Operadora tem direito de utilizar esse saldo em serviços de determinados fornecedores. c. Está representando por: D ESCRIÇÃO R$ 2018 2017 Adiantamento a Fornecedores 224.507 158.200 Adiantamento a Credenciados 37.000 172.862 Adiantamento a Colaboradores 700 850 Adiantamento ao SUS - 1.132.987 T OTAL 262.207 1.464.899 11. D EPÓSITOS J UDICIAIS E F ISCAIS Estão assim distribuídos: D ESCRIÇÃO R$ 2018 2017 Depósitos judiciais – Cível (a) 9.032.720 9.286.273 Depósitos judiciais – Fiscal (b) 6.530.737 6.530.737 T OTAL 15.563.457 15.817.010 (a) Depósito destinado a fazer frente ao processo n° 007/06-1, Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Santos movido pelo Ministério Público;