Relatório da Administração 2018

UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 58.229.691/0001-80 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (E M R EAIS ) 29 13. I MOBILIZADO D ESCRIÇÃO 2018 A DIÇÃO B AIXA T RANSF . 2017 A DIÇÃO B AIXA T RANSF . 2016 Imóveis Hospitalares 7.636.871 (179.875) 621 (6.659) 7.822.784 - - 7.822.784 - Terrenos 4.550.961 - - - 4.550.961 - - 4.550.961 - Custo 4.675.103 4.675.103 - - 4.675.103 - Depreciação (1.589.193) (179.875) 621 (6.659) (1.403.280) - - (1.403.280) - Edificações 3.085.910 (179.875) 621 (6.659) 3.271.823 - - 3.271.823 - Imóveis Não Hosp 4.165.845 (81.172) - 6.659 4.240.358 (324.726) - (7.822.785) 12.387.869 Terrenos 3.270.880 - - - 3.270.880 - - (849.510) 4.120.390 Custo 1.862.826 - - - 1.862.826 - - (8.376.554) 10.239.380 Depreciação (967.861) (81.172) - 6.659 (893.348) (324.726) - 1.403.279 (1.971.901) Edificações 894.965 (81.172) - 6.659 969.478 (324.726) - (6.973.275) 8.267.479 Bens Móveis Hospitalares 1.246.732 172.177 4.262 719.131 351.162 (19.255) 4.478 365.939 - Custo 94.912 3.450 89.182 2.280 - - 2.280 - Depreciação (47.658) (5.488) - (41.686) (484) (38) - (446) - Instalações 47.254 (2.038) - 47.496 1.796 (38) - 1.834 - Custo 1.354.952 250.501 - 687.554 416.897 - (784) 417.681 - Depreciação (403.187) (95.479) 4.262 (214.625) (97.345) (19.128) 5.262 (83.479) - Máquinas e Equipamentos 951.765 155.022 4.262 472.929 319.552 (19.128) 4.478 334.202 - Custo 26.259 15.124 - 11.135 - Depreciação (12.915) (3.830) - (9.085) - Terminais Periféricos 13.344 11.294 - 2.050 - - - - - Custo 364.714 29.899 - 289.137 45.678 620 - 45.058 - Depreciação (130.345) (22.000) - (92.481) (15.864) (709) - (15.155) - Móveis e Utensílios 234.369 7.899 - 196.656 29.814 (89) - 29.903 - Bens Móveis Não Hosp 1.570.671 355.643 3.247 (719.131) 1.930.912 132.357 (26.816) (365.938) 2.191.309 Custo 115.237 - - (89.182) 204.419 37.566 (31.670) (2.280) 200.803 Depreciação (68.155) (14.963) - 41.686 (94.878) (20.999) 7.804 446 (82.129) Instalações 47.082 (14.963) - (47.496) 109.541 16.567 (23.866) (1.834) 118.674 Custo 1.662.686 369.050 (1.950) (634.098) 1.929.684 294.151 (910) (421.489) 2.057.932 Depreciação (835.431) (135.221) 9.715 214.625 (924.550) (180.833) 6.970 83.479 (834.166) Máquinas e Equipamentos 827.255 233.829 7.765 (419.473) 1.005.134 113.318 6.060 (338.010) 1.223.766 Custo 1.780.416 38.234 - (64.591) 1.806.773 128.375 (5.997) - 1.684.395 Depreciação (1.725.243) (56.878) - 9.085 (1.677.450) (67.576) 587 - (1.610.461) Terminais e Periféricos 55.173 (18.644) - (55.506) 129.323 60.799 (5.410) - 73.934 Custo 835.907 97.712 (7.927) (289.137) 1.035.259 75.535 (4.893) (41.249) 1.005.866 Depreciação (515.058) (51.046) 3.409 92.481 (559.902) (64.469) 1.293 15.155 (511.881) Móveis e Utensílios 320.849 46.666 (4.518) (196.656) 475.357 11.066 (3.600) (26.094) 493.985