Relatório da Administração 2018

UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 58.229.691/0001-80 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (E M R EAIS ) 35 18. T RIBUTOS E E NCARGOS S OCIAIS A R ECOLHER D ESCRIÇÃO R$ 2018 2017 Passivo Circulante 11.040.302 9.285.571 Tributos e Contribuições a recolher 5.418.898 4.245.880 Retenções de Impostos e Contribuições 4.803.176 4.248.601 Tributos e Contribuições a Recolher - Parcelamento (a) 818.228 791.090 Passivo Não Circulante 3.954.768 4.614.693 Tributos e Contribuições a Recolher - Parcelamento (a) 3.954.768 4.614.693 T OTAL 14.995.070 13.900.264 a. Correspondem ao saldo atualizado dos valores a pagar do parcelamento de impostos e contribuições federais requerido em 2009 no âmbito da Lei nº 11.941, cujos débitos foram consolidados pela Receita Federal do Brasil em 15/06/2011, conforme opção de liquidação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) meses, restando a pagar em 31 de dezembro de 2018 o total de 70 parcelas. 19. D ÉBITOS D IVERSOS Representadas pelas seguintes contas: D ESCRIÇÃO R$ 2018 2017 Provisões de Férias e Encargos 3.807.633 3.613.462 Fornecedores 6.301.684 5.052.075 Depósitos de Beneficiários e de Terceiros 209.824 138.551 Outras Obrigações com pessoal 73.700 135.339 Outros Débitos a Pagar 240.349 226.732 T OTAL 10.633.190 9.166.159