Relatório da Administração 2018

UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 58.229.691/0001-80 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (E M R EAIS ) 43 27. D EMONSTRAÇÃO DAS S OBRAS E P ERDAS POR A TOS Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade e Interpretação Técnica (NBC T) 10.21 – Demonstração de Sobras e Perdas, a cooperativa apurou no exercício de 2018 o resultado de seus Atos Cooperativos conforme quadro abaixo: A TOS C OOP . A TOS N ÃO C OOP . 2018 A TOS C OOP . A TOS N ÃO C OOP . 2017 Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde 750.481.179 10.123.050 760.604.229 538.932.090 6.360.633 545.292.723 Receitas com Oper. de Assistência à Saúde 760.221.265 10.240.731 770.461.996 543.620.159 6.418.863 550.039.022 Contraprestações Líquidas 760.221.265 10.240.731 770.461.996 543.620.159 6.418.863 550.039.022 (-) Trib. Dir. de Oper. C/ Pl. Ass. Saúde da Op. (9.740.086) (117.681) (9.857.767) (4.688.069) (58.230) (4.746.299) Eventos Indenizáveis Líquidos (649.176.998) (7.843.443) (657.020.441) (478.116.528) (5.938.663) (484.055.191) Eventos Conhecidos ou Avisados (639.022.212) (7.720.752) (646.742.964) (476.437.101) (5.917.802) (482.354.903) Var. da Prov. de Eventos Oc. e Não Avisado (10.154.786) (122.691) (10.277.477) (1.679.428) (20.860) (1.700.288) RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PL.DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 101.304.181 2.279.607 103.583.788 60.815.562 421.970 61.237.532 Outras Rec. Op. De Planos de Assist. a Saúde 7.282 88 7.370 54.779 680 55.459 Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da Operadora 49.430.722 597.228 50.027.950 61.328.221 761.755 62.089.976 Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora 944.216 12.630 956.846 8.650.937 107.453 8.758.390 Receitas com Oper. de Assist. Méd.-Hospitalar 47.002.861 564.752 47.567.613 51.374.234 638.117 52.012.351 Outras Receitas Operacionais 1.483.645 19.846 1.503.491 1.303.050 16.185 1.319.235 Outras Desp. Oper.. com Pl. de Ass. à Saúde (11.598.184) (155.176) (11.753.360) (10.773.498) (127.976) (10.901.474) Outras Desp. de Oper. de Pl. de Assist. à Saúde (6.835.012) (91.448) (6.926.460) (5.803.067) (68.934) (5.872.001) PROMOPREV (570.852) (7.638) (578.490) (739.952) (8.790) (748.742) Provisão para Perdas Sobre Créditos (4.192.320) (56.090) (4.248.410) (4.230.478) (50.253) (4.280.731) Outras Desp. Op. As. à Saúde não Rel. com Pl. de Saúde da Operadora (24.126.243) (67.924) (24.194.167) (28.652.825) (377.580) (29.030.405) RESULTADO BRUTO 115.017.758 2.653.823 117.671.581 82.772.239 678.849 83.451.088 Despesas de Comercialização (8.685.265) (116.204) (8.801.469) (7.566.951) (89.886) (7.656.837) Despesas Administrativas (61.021.644) (816.436) (61.838.080) (55.227.807) (656.041) (55.883.848) Resultado Financeiro Líquido 8.091.272 95.566 8.186.838 8.682.393 109.264 8.791.657 Receitas Financeiras 9.782.146 118.189 9.900.335 11.301.507 140.375 11.441.882 Despesas Financeiras (1.690.874) (22.623) (1.713.497) (2.619.113) (31.112) (2.650.225) Resultado Patrimonial 4.008.812 48.434 4.057.246 3.341.058 41.523 3.382.581 Receitas Patrimoniais 4.009.736 48.445 4.058.181 3.385.230 42.048 3.427.278 Despesas Patrimoniais (924) (11) (935) (44.172) (525) (44.697) RESULTADO ANTES DOS IMP. E PARTIC. 57.410.933 1.865.183 59.276.116 32.000.932 83.709 32.084.641 Imposto de Renda (2.223.729) (29.752) (2.253.481) (2.277.146) (27.050) (2.304.196) Contribuição Social (809.068) (10.825) (819.893) (828.312) (9.839) (838.151) RESULTADO LÍQUIDO 54.378.136 1.824.606 56.202.742 28.895.475 46.819 28.942.294