Relatório da Administração 2018

UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 58.229.691/0001-80 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (E M R EAIS ) 46 30. R ECONCILIAÇÃO DO F LUXO DE C AIXA M ÉTODO I NDIRETO A reconciliação do Fluxo de Caixa através do método indireto é apresentada da seguinte forma: D ESCRIÇÃO R$ 2018 2017 Resultado Líquido do Exercício 56.202.742 28.942.294 Ajustes por: Depreciação 346.333 484.742 Amortização 80.642 76.323 Juros sobre empréstimos - 738.464 Equivalência Patrimonial (3.509.535) (3.220.942) Provisões/Reversões para Perdas sobre Créditos 4.248.410 4.280.731 Rendimento de Depósito Judicial - (276.478) Resultado da venda de imobilizado (20.500) 44.697 Juros de Aplicações financeiras (7.173.040) (7.776.392) Investimentos (sobras e dividendos recebidos) (528.146) (206.337) Provisão p/ Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA 10.277.477 1.700.288 Provisão para IR e CSLL (3.073.374) (3.142.347) Saldo Ajustado 56.851.009 21.645.043 Variação dos Ativos e Passivos Operacionais (46.851.986) (23.369.000) (-) Aumento (+) Redução de Aplicações financeiras (25.351.013) (9.813.391) Créditos Oper. C/ Planos de Assist. a Saúde (9.547.252) (3.195.656) Créd. Operac. Assist. à Saúde Não Rel.c/ Pl. de Saúde da Oper. 9.992.912 (6.848.109) Créditos Tributários e Previdenciários 737.733 3.245.003 Bens e Títulos a Receber 6.603 (111.368) Despesas Antecipadas 159.639 (8.414) Conta Corrente com Cooperados (172.742) (134.026) Depósitos Judiciais e Fiscais 253.553 203.978 Investimento (5.637.363) (758.469) Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG 315.294 538.108 Provisão de Eventos a Liquidar para SUS (5.018.939) (690.828) Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest.Serv. Assist. Saúde 1.208.489 4.188.748 Débitos c/ Operações de Assist. à Saúde 2.628.567 (242.746) Débitos c/ Oper.de Assist. à Saúde Não Rel. c/Pl. Saúde da Oper. (19.577.698) (2.270.643) Tributos e Encargos Sociais a Recolher 1.094.806 216.211 Empréstimos e Financiamentos a Pagar - (10.319.494) Débitos Diversos 1.467.031 903.452 Conta Corrente com Cooperados (12.593) (153.066) Provisões para Ações Judiciais 600.987 1.881.709 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 9.999.022 (1.723.957)