34 / 45
34
PASSIVO CIRCULANTE
27.154.830
21.647.178
Provisões Técnicas de Operações Assistência a Saúde
15.803.838
12.415.845
Provisão de Prêmio/Contraprestação não Ganha
1.299.499
1.065.114
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar - SUS
1.331.112
779.967
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar - Prestadores
6.285.160
5.235.704
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados
6.888.067
5.335.060
Débitos de Operações de Assistência a Saúde
8.687.979
6.531.934
Contraprestações/Prêmios a Restituir
13.353
1.930
Receita Antecipada de Contraprestação/Prêmios
8.674.626
6.530.004
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
1.271.414
997.079
Débitos Diversos
1.254.751
1.674.859
Conta Corrente de Cooperados
136.848
27.461
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
23.806.012
19.443.987
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
23.806.012
19.443.987
Provisões Técnicas de Operações Assistência a Saúde
222.630
206.409
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS
222.630
206.409
Provisões
23.583.383
19.236.932
Provisões para Ações Judiciais
23.583.383
19.236.932
Débitos Diversos
-
646
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
7.964.622
7.725.369
Capital Social e/ou Patrimônio Social
5.396.314
4.902.745
Reservas
2.568.308
2.822.624
Reservas de Reavaliação
121.888
130.646
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção Superavit
2.446.420
2.691.978
TOTAL DO PASSIVO
58.925.464
48.816.534
Contraprestações Efetivas Oper. Assist.à Saúde
96.792.853
84.969.381
Receitas com Operações de Assist. Saúde
96.792.853
84.969.381
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos
99.630.550
86.950.338
Tributos Diretos de Oper. com Planos de Assist. Saúde
(2.837.697)
(1.980.957)
Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos
(83.733.884)
(68.712.544)
Eventos Indenizáveis/Sinistros Retidos
(82.180.877)
(66.520.732)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados
(1.553.007)
(2.191.812)
Resultado das Oper.c/ Planos de Assist. a Saúde
13.058.969
16.256.837
Outras Receitas Operacionais de Planos Assist. Saúde
281.918
230.022
Receitas Assuist. Saude Não Relacionados Planos Saude
4.713.066
4.467.087
Receitas Oper. Assistência Medica - Intercâmbio
4.456.869
3.817.728
Outras Receitas Operacionais
256.197
649.359
Tributos Diretos de Outras Oper.Assist. Saúde
(815)
(2.655)
Outras Despesas Operacionais com Planos Assist. a Saude
(3.181.309)
(5.215.429)
Outras Despesas Operacionaiscom Planos Assist. a Saude
(2.543.996)
(2.896.475)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos a Saude
(461.272)
(31.605)
Provisão para Perdas sobre Créditos
(176.042)
(2.287.349)
Outras Despesas Operac. Não Relacionados Planos Saúde
(229.492)
(847.679)
Resultado Bruto
14.642.335
14.888.183
Despesas de Comercialização
(316.483)
(218.514)
Despesas Administrativas
(14.846.074)
(13.725.995)
Resultado Financeiro Líquido
1.048.247
362.973
Receitas Financeiras
1.739.086
1.490.131
Despesas Financeiras
(690.839)
(1.127.158)
Resultado Patrimonial
250.472
329.310
Receitas Patrimoniais
250.472
330.599
Despesas Patrimoniais
-
(1.289)
Resultado antes dos Impostos e Participações
778.497
1.635.957
Imposto de Renda
(561.070)
(783.513)
Contribuição Social
(210.625)
(290.705)
Participações no Resultado
(6.802)
(51.984)
Resultado Líquido do Exercício
(0)
509.755