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Demonstrações
Financeiras
2014
2013
ATI
VID
ADE
S OPERACI
ONAIS
(+) Recebimento de Plan
os
Saúde
48.984
.289,58 41.
941.19
3,34
(+) Resga
te de
Apl
icaçõe
s F
inanceiras
(1.
727
.87
8,66)
810.739,69
(+) Receb
imento de Juros
de Aplicaçõ
es Financ
eiras
2.0
36.
722
,84
1.182.871,58
(+) Outros Recebim
entos Ope
racionais
1.016.239
,51
808.834,84
(-) Pa
gam
ent
o a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde
(34
.414.7
86,
73)
(30.876.302,02)
(-) Pagamento de Comissões
(32
3.7
44,94)
(309.5
88,97)
(-) Pagamento de Pessoal
(2.294.811,95)
(1.839
.943,35)
(-) Pagamento de Pró-Labore
(554.434,56)
(49
8.8
93,36)
(-) Pagamento de Serviços T
erceir
os
(744.617,05)
(440.696,24)
(-) Pagamento de Tributos
(2.807.622,66)
(1.786.799,12)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
(135.382,77)
(105.415,44)
(-) Pagamento de Aluguel
(171.171,49)
(152.486,71)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade
(294.849,73)
(286.851,20)
(-) Aplicações Financeiras
(3.870.000,00)
(3.942.500,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais
(2.565.161,49)
(2.501.257,17)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2.132.789,90
2.002.905,87
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(+) Recebimento de Bens em Doação
-
-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros
-
-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos
-
-
(+) Recebimento de Dividendos
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento
6.163,53
143.924,27
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros
(389.104,01)
(319.540,47)
(-) Pagamento Relativos
ao
Ativo Intangível
(38.346,66)
(24.377,58)
(-) Pagamento de Aquisiç
ão de
Participação em Outras Empresas
(-) Outros P
agamen
tos
das A
tividade de
Inv
estimento
CAIXA LÍQ
UIDO D
AS
ATIVID
ADES DE I
NVESTIMENTO
(421.287,14)
(199.9
93,78)
ATIVIDADES DE F
INA
NCI
AMENTO
(+)
Integralização
de
Capital
1.138.861,15
16.200,00
(+) Recebimento
–
Emp
rés
timos/Financiam
entos
-
(+) Títulos - D
esc
ont
ado
s
(+) Outro
s R
ece
bim
ent
os da Ativid
ade de Financiamento
20.400,00
600
,00
(-) Pa
gam
ent
o d
e Juros a
o C
api
tal
(33
8.5
46,
17)
(17
2.9
50,52)
(-)
Pagam
ent
o de Amortiz
ação – Em
pré
sti
mos
/Financiamentos
(-)
Pa
rti
cip
ação n
os
Resultado
s
(2.
406
.38
7,74)
(1.
425
.90
5,43)
(-) Ou
tro
s P
agamen
tos
da At
ivi
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ina
nciame
nto
(6.
285
,06
)
(10
.42
1,99)
CAIXA
LÍQ
UIDO D
AS
ATIVID
ADES D
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INA
NCI
AME
NTO
(1.
591
.95
7,82)
(1.
592
.47
7,94)
VAR
IAÇ
ÃO
LÍQUID
A D
O CAIX
A
119
.544,9
4
210
.434,1
5
CAIX
A – Saldo Inicial
575.10
8,4
4
364.67
4,2
9
CAIXA - Saldo Final
694.653,38
575.108,44
Ativos Li
vres no Ínic
io do Período (a)
13.
958.03
5,9
1
11.
541 46
.
6 4
,
2
Ativos Livres no F
ina
l do P
erí
odo (a)
18.
980
.604,87
13.
958
.03
5,9
1
AUM
ENT
O/(
DIMINIÇÃO) DAS
APL
ICA
ÇÕES F
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NCE
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S - RECURSOS
LIVR
ES
5.0
22.568,96
2.4
16.
569
,49
Mét
odo
Direto
Unimed Apucarana Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 81.064.511.0001/79 - Rua: Desembar
gador Clo
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io Portug
al
927 -
Apu
car
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NIRE (JCE) 4140000
1725 -
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NS 358096
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5
58
.880
.1
19
-9
1
Relatório de Sustentabilidade 2014
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