41 / 82
Mét
odo Direto
Unimed Apucarana Coop
era
tiva de Trab
alh
o Médico
CNP
J 8
1.0
64.511.0001/79 - Rua: Desembargad
or
Clo
tár
io Portugal 927
-
Apu
car
ana
- Pr
NIRE (JCE) 41400001725 - Inscrição na A
NS 358096
Demost
rações Fi
nan
ceiras Encerradas em 31/12/201
4
V. DEMONS
TRAÇÃO
DOS FLUXOS DE CAIXA
- DFC
2014
2013
Result
ado Líquido
5.771
.
429,39
2.9
00.126,50
(+)
De
preciaçõe
s
85.472
,93
62.368
,08
(+)
Amortizações
54.645
,90
83.473
,02
(+)
Depreciações
6.969,06
4.900,25
(+)
Amortizações
(+) Fundo de Alto Custo
(12.973,49)
-
(+) Despesas Patrimoniai
s
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos
(-) Recebimento de sobras, lucros e dividendos
(255.626,83)
(235.020,75)
(-) Receitas na venda de ativo imobilizado
-
-
(+) Outros necessários para ajuste do resultado
-
-
(=) Resultado Ajustado
5.649.916,96
2.815.847,10
Variação nas contas do Ativo e Passivo
(3.517.127,06)
(812.941,23)
(+-) Variações nas Aplicações Financeiras
(5.588.614,94)
(3.131.760,31)
(+-) Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde
2.770.051,10
(675.920,98)
(+-) Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços
(402.086,95)
(129.434,10)
(+-) Variações Despesas Comercialização Diferidas
-
-
(+-) Variações Títulos e Créditos a Receber
(187.985,56)
(101.443,17)
(+-) Variações Valores e Bens
(15.809,58)
15.989,51
(+-) Variações Despesas Antecipadas
1.212,28
380,00
(+-) Variações Conta Corrente Cooperados
(12.466,43)
(3.166,72)
(+-) Variações Créditos a Longo Prazo
(511.062,12)
(308.233,42)
(+-
) Variações Provisões Técnicas -
Remissão
(+-) Variaçõ
es Outras Provisões Técnicas
(2.274.638,82)
1.692.876
,50
(+-) Variações Débito
Operações A
ssi
st.
Saúde
179
.848,4
1
260.306,1
5
(+-) Variações Outros Débit
os
Ass
ist
. Saúde Não Rel
ac. c/Planos
248.47
5,01
68.833,39
(+-) Variaçõ
es Provis
ões
-
-
(+-) Vari
ações
Impost
os
e Contribuiç
ões a Recolher
117.943,2
1
143.729,46
(+-) Variações
Débitos Diversos
289
.656,69
29.441
,96
(+-) Variações Conta
Cor
ren
te Cooper
ados
-
-
(+-) Variações das Pr
ovisões Técnicas
-
-
(+-
) V
ariações dos Dé
bit
os
de Ope
raç
ões
de Assist. a Saúd
e
-
-
(+-
) V
ari
ações das Pr
ovi
sõe
s
1.8
68.350
,64
1.3
25.460
,50
(+-
) V
ari
ações os Tri
but
os
e E
ncargos a
Recolher
-
-
(+-) V
ari
açõe dos Déb
ito
s c
om
Aquisi
çõe
s de Cart
eir
as
-
-
(+-
) V
ari
ações dos
Dé
bit
os
Div
ersos
-
-
(+-) V
ari
açõ
es
Res
ultado Diferido
-
-
(+)
Ajust
e Vari
ção
dos fornecedores de imobiliza
do/
int
angível
-
-
Caixa
Líquido das Atividades Operacionais
2.132.789
,90
2.002.905
,87
DEMONS
TRATIVO DA RECONCI
LIAÇÃO
DO
LU
CRO LÍQUIDO COM
O
CAI
XA
LÍQ
UID
O OBTI
DO
DAS
ATI
VADADE
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F:
558.880.1
19
-9
1
Relatório de Sustentabilidade 2014
41