RelatóriodeGestão2015 | UnimedUberaba
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NOTA 16 - DEBITOS DE OPERAÇÕES NÃO RELACIONADOS COM PLANO DE
SAÚDEDAOPERADORA
São os valores a pagar a outras operadoras de assistência à saúde, assim como os
valores a pagar para rede conveniada para contratos não ligados a planos da
operadora.
São os valores apagar aoutras operadoras deassistência à saúde.
NOTA17 -TRIBUTOSEENCARGOSSOCIAISARECOLHER
São valores de obrigações tributárias e sociais a recolher de responsabilidade da
operadora.
DESCRIÇÃO
2015
2014
IRPJ / CSLLARecolher
15.593
19.460
ISSQNARecolher
641.412
593.151
INSSARecolher
356.387
305.364
FGTSARecolher
105.744
91.460
PIS / COFINSARecolher
264.696
409.596
ICMSARecolher
99
201
IRRFFuncionários aRecolher
131.885
119.558
IRRFTerceiros aRecolher
1.128.256
1.016.363
ISSQNRetidoSubstituiçãoTributaria
182.925
51.338
Retenção INSS Lei 10.666
76.603
75.788
RetençãoPIS/COFINS/CSLL
217.696
207.822
ContribuiçãoSindical aRecolher
276
107
TOTAL
3.121.572
2.890.208
NOTA18 -DÉBITOSDIVERSOS
São valores decorrentes de débitos com salários e honorários a pagar, provisão de
férias e décimo terceiro salário, fornecedores e pensões alimentícias retidas de
funcionários e cooperados.
DESCRIÇÃO
2015
2014
Salários aPagar
391.721
319.194
Honorários aPagar
68.635
59.919
Férias aPagar
1.197.535
857.542
