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CEP: 28350042CamposdosGoytacazes–RJ
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 40.294.225/0001-12
BALANÇO PATRIMONIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
VALORES EM R$ 1
PASSIVO
2015
2014
PASSIVO CIRCULANTE
50.543.448,51 42.765.087,83
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
26.968.643,38 22.437.687,14
Provisões de Contraprestações
8.519.776,13 7.416.741,11
Provisões de Contraprestações Não Ganhas - PCNG
8.519.776,13 7.416.741,11
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS
616.325,13
506.705,43
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências
10.902.291,29 8.142.097,19
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
6.930.250,83 6.372.143,41
Débitos de Operações de Assistência à Saúde
4.425.474,97 3.972.170,11
Contraprestações a Restituir
1.312,77
728,63
Receita Antecipada de Contraprestações
4.424.162,20 3.971.441,48
6.957.639,11 5.795.963,67
Provisões
35.037,16
8.894,30
Provisões para Ações Judiciais
35.037,16
8.894,30
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
4.633.065,06 5.047.388,52
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
866.162,45
33.263,04
Débitos Diversos
6.554.903,88 5.375.007,20
Conta-Corrente de Cooperados
102.522,50
94.713,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
37.290.055,30 35.667.478,71
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
666.856,30 314.280,70
Provisão Eventos a Liquidar para o SUS
194.296,30
314.280,70
Provisão Evento Liquidar p/Out.Prest.Serv.Assit.
472.560,00
0,00
Provisões
22.070.755,74 22.054.505,74
Provisões para Tributos Diferidos
23.996,35
23.996,35
Provisões para Ações Judiciais
22.046.759,39 22.030.509,39
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
13.021.272,05 12.743.778,01
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
13.021.272,05 12.743.778,01
Tributos e Contribuições
6.190.794,19 5.197.492,39
Parcelamento de Tributos e Contribuições
6.830.477,86 7.546.285,62
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
1.531.171,21
71.249,20
Débitos Diversos
0,00 483.665,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
18.092.627,97 17.266.897,46
Capital Social
6.854.069,47 6.045.166,85
Reservas
11.107.287,57 9.452.998,38
Reservas de Reavaliação
613.249,09
613.249,09
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits
10.494.038,48 8.839.749,29
Resultado - Cooperativas
131.270,93 1.768.732,23
Sobra a disposiçao da AGO
131.270,93 1.768.732,23
TOTAL DO PASSIVO
105.926.131,78 95.699.464,00
Rodrigo Luna Venancio
Rocklane Viana Arêas
Diretor Presidente
Diretor Administrativo-Financeiro
Aline Miranda N. Montecinos
Contadora
CRC-RJ 103283/O-2
www.unimedcampos.com.brT.
(22)2737-0672
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos
Saúde da Operadora