Relatório da Gestão 2015 | Unimed Campos

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CEP: 28350042CamposdosGoytacazes–RJ
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 40.294.225/0001-12
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
VALORES EM R$ 1
Capital Social
Reservas
TOTAL
Fundo de Reserva RATES
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 5.642.752,18 613.249,09 1.631.216,81 324.587,54 6.837.729,72 0,00 15.049.535,34
Aumento / Diminuição de Capital com lucros e reservas e em espécie
Integralização do Capital 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00
Baixa de cooperados -137.585,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137.585,33
Reversões de Reservas
Utilização FATES 0,00 0,00 0,00 -265.914,00 0,00 0,00 -265.914,00
Sobra do Exercício
Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080.861,45 2.080.861,45
Constituição Fundo de Reserva - 10% 0,00 0,00 208.086,15 0,00 0,00 -208.086,15 0,00
Constituição FATES - 5% 0,00 0,00 0,00 104.043,07 0,00 -104.043,07 0,00
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 6.045.166,85 613.249,09 1.839.302,96 162.716,61 6.837.729,72 1.768.732,23 17.266.897,46
Destinação das sobras do exercício de 2014
Destinação Sobras de 2014 para Fundo de Reserva, AGO 03/2015 0,00 0,00 1.768.732,23 0,00 0,00 -1.768.732,23 0,00
Aumento / Diminuição de Capital com lucros e reservas e em espécie
Integralização do Capital 1.021.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021.000,00
Baixa de cooperados -212.097,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212.097,38
Reversões de Reservas
Utilização FATES 0,00 0,00 0,00 -137.608,50 0,00 0,00 -137.608,50
Sobra do Exercício
Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.436,39 154.436,39
Constituição Fundo de Reserva - 10% 0,00 0,00 15.443,64 0,00 0,00 -15.443,64 0,00
Constituição FATES - 5% 0,00 0,00 0,00 7.721,82 0,00 -7.721,82 0,00
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 6.854.069,47 613.249,09 3.623.478,83 32.829,93 6.837.729,72 131.270,93 18.092.627,97
Rodrigo Luna Venancio Rocklane Viana Arêas
Diretor Presidente Diretor Administrativo-Financeiro
Aline Miranda N. Montecinos
Contadora
CRC-RJ 103283/O-2
T. (22)2737-0672
Sobras/Perdas
Acumuladas
Reservas de
Reavaliação
Reservas de
Contingências