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CEP: 28350042CamposdosGoytacazes–RJ
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 40.294.225/0001-12
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - MÉTODO DIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
VALORES EM R$ 1
2015
2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Recebimento de Planos Saúde
124.672.894,50
108.133.338,00
(+) Outros Recebimentos Operacionais
76.294.399,89
54.956.542,95
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde
-129.387.649,55
-106.695.204,24
(-) Pagamento de Comissões
0,00
0,00
(-) Pagamento de Pessoal
-20.150.260,21
-16.197.820,11
(-) Pagamento de Pró-Labore
-1.806.641,11
-1.328.221,75
(-) Pagamento de Serviços Terceiros
-4.196.183,50
-3.516.964,32
(-) Pagamento de Tributos
-30.599.916,26
-25.121.669,57
(-) Pagamento de Contigências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
-1.676.280,57
-449.182,00
(-) Pagamento de Aluguel
-773.533,70
-909.871,49
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade
-155.529,99
-121.701,47
(-) Outros Pagamentos Operacionais
-9.117.859,89
-7.284.220,99
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
3.103.439,61
1.465.025,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+) Recebimento de Dividendos
33.618,76
25.575,02
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar
-1.373.656,05
-646.201,39
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros
-1.361.526,97
-709.056,92
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas
-132,00
-132,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
-2.701.696,26
-1.329.815,29
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) Integralização de Capital em Dinheiro
363.371,54
441.733,07
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos
2.800.000,00
9.529.922,61
(+) Resgate de Aplicações Financeiras
69.002.848,69
31.887.836,11
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing
-22.253,17
-68.574,13
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing
-1.033.031,37
-9.490.991,16
(-) Aplicações Financeiras
-70.777.912,33
-32.698.484,79
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento
0,00
0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
333.023,36
-398.558,29
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA
734.766,71
-263.348,57
CAIXA – Saldo Inicial
1.038.031,14
1.301.379,71
CAIXA - Saldo Final
1.772.797,85
1.038.031,14
9.795.562,92
8.432.401,42
13.466.648,25
9.795.562,92
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES
3.671.085,33
1.363.161,50
Rodrigo Luna Venancio
Rocklane Viana Arêas
Diretor Presidente
Diretor Administrativo-Financeiro
Aline Miranda N. Montecinos
Contadora
CRC-RJ 103283/O-2
www.unimedcampos.com.brT.
(22)2737-0672
Ativos Livres no Início do Período
(*)
Ativos Livres no Final do Período
(*)