Relatório da Gestão 2015 | Unimed Campos

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CEP: 28350042CamposdosGoytacazes–RJ
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 40.294.225/0001-12
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - MÉTODO DIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
VALORES EM R$ 1
2015 2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Recebimento de Planos Saúde 124.672.894,50 108.133.338,00
(+) Outros Recebimentos Operacionais 76.294.399,89 54.956.542,95
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde -129.387.649,55 -106.695.204,24
(-) Pagamento de Comissões 0,00 0,00
(-) Pagamento de Pessoal -20.150.260,21 -16.197.820,11
(-) Pagamento de Pró-Labore -1.806.641,11 -1.328.221,75
(-) Pagamento de Serviços Terceiros -4.196.183,50 -3.516.964,32
(-) Pagamento de Tributos -30.599.916,26 -25.121.669,57
(-) Pagamento de Contigências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) -1.676.280,57 -449.182,00
(-) Pagamento de Aluguel -773.533,70 -909.871,49
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade -155.529,99 -121.701,47
(-) Outros Pagamentos Operacionais -9.117.859,89 -7.284.220,99
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 3.103.439,61 1.465.025,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+) Recebimento de Dividendos 33.618,76 25.575,02
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar -1.373.656,05 -646.201,39
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros -1.361.526,97 -709.056,92
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas -132,00 -132,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos -2.701.696,26 -1.329.815,29
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) Integralização de Capital em Dinheiro 363.371,54 441.733,07
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos 2.800.000,00 9.529.922,61
(+) Resgate de Aplicações Financeiras 69.002.848,69 31.887.836,11
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing -22.253,17 -68.574,13
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing -1.033.031,37 -9.490.991,16
(-) Aplicações Financeiras -70.777.912,33 -32.698.484,79
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento 0,00 0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 333.023,36 -398.558,29
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 734.766,71 -263.348,57
CAIXA – Saldo Inicial 1.038.031,14 1.301.379,71
CAIXA - Saldo Final 1.772.797,85 1.038.031,14
9.795.562,92 8.432.401,42
13.466.648,25 9.795.562,92
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES 3.671.085,33 1.363.161,50
Rodrigo Luna Venancio Rocklane Viana Arêas
Diretor Presidente Diretor Administrativo-Financeiro
Aline Miranda N. Montecinos
Contadora
CRC-RJ 103283/O-2
T. (22)2737-0672
Ativos Livres no Início do Período (*)
Ativos Livres no Final do Período (*)