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RelatóriodeGestão e Sustentabilidade 2012
As variações nos saldos patrimoniais do ano de 2012, em comparação ao exercício anterior, são
decorrentes do encerramento do contratoSCSaúde ocorrido em janeiro de 2012 (NE 4, letra "O").
(a)
Corresponde aos eventos conhecidos a liquidar de assistência à saúde, ou seja, são
todas as obrigações que envolvem os custos com assistência à saúde médico-
hospitalar - produção médica, hospitais, laboratórios, clínicas, materiais e
medicamentos, intercâmbio, ressarcimento ao SUS e outros custos relacionados
exclusivamente com a assistência à saúde de usuários próprios daOperadora.
(b)
Corresponde a valores recebidos de clientes, referente a faturamento antecipado.
(c)
Corresponde aos valores das transações de operações de assistência médico-
hospitalares não relacionados com planos de saúde daOperadora.
5.13TRIBUTOSECONTRIBUIÇÕESARECOLHER
Valores das obrigações tributárias a recolher e obrigações geradas com a retenção na
fonte.
(a)
Valores a pagar relativos COFINS e PIS sobre faturamento, ISSQN sobre faturamento, INSS e
FGTS sobre folha de funcionários.
(b)
Valores a pagar relativos a retenção na fonte de IRRF sobre folha de funcionários, IRRF de
terceiros (médicos, prestadores, fornecedores, autônomos), retenção de COFINS/PIS/CSLL -
Lei 10.833 e INSS cessão demão-de-obra.
(c)
Valores a pagar relativos ao parcelamento de INSS. Com a incorporação, em 2007, daUnisanta
- Administração, Participações e Serviços Médicos Ltda., a Federação assumiu uma dívida
com o Instituto Nacional do Seguro Social, conforme os parcelamentos demonstrados nos
quadros abaixo:
