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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
Capital/Patrimônio
Social
Reservas de
Capital/Patrimonial
Reservas de
Lucros/Sobras/Retenções
Sobras ou Perdas
Acumuladas
Total
SALDO INICIAL EM 01/12/2014
2.122.675,50
10.200,00
5.344.236,90
2.406.387,74
9.883.500,14
Deliberações da AGO
-
-
-
(1.203.193,87)
(1.203.193,87)
Sobras Distribuidas
-
-
-
(1.203.193,87)
-
Aumento de Capital
1.138.861,15
-
-
(1.203.193,87)
(64.332,72)
Redução do Capital
(6.285,06)
-
-
-
(6.285,06)
Reversão de Reservas
(1.200,00)
-
(1.200,00)
Reservas de Capital
-
10.800,00
10.800,00
-
21.600,00
Resultado Líquido do Exercício
-
-
-
5.771.429,39
5.771.429,39
Utilização Fates
-
-
(1.013.932,69)
1.013.932,69
-
Destinação do Resultado
-
-
-
(2.636.157,26)
(2.636.157,26)
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)
-
-
408.684,52
(408.684,52)
-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)
-
-
204.342,26
(204.342,26)
-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)
-
-
1.684.584,31
(1.684.584,31)
-
Juros sobre capital proprio
-
-
-
(338.546,17)
(338.546,17)
Fundo de Alto Custo
-
-
2.236.803,50
-
2.236.803,50
Utilização Fundo de Alto Custo
-
-
(2.249.776,99)
-
(2.249.776,99)
SALDO FINAL EM 31/12/2014
3.255.251,59
19.800,00
6.625.741,81
4.149.204,82
14.049.998,22
Deliberações da AGO
-
-
-
(4.149.204,82)
-
Sobras Distribuidas
-
-
-
(2.074.602,41)
(2.074.602,41)
Aumento de Capital
2.182.883,50
-
(2.074.602,41)
108.281,09
Redução do Capital
(31.113,11)
-
-
(31.113,11)
Reversão de Reservas
(3.600,00)
-
(3.600,00)
Reservas de Capital
-
13.200,00
13.200,00
-
26.400,00
Resultado Líquido do Exercício
-
-
-
3.699.986,32
3.699.986,32
Utilização Fates
-
-
(1.211.703,18)
1.211.703,18
-
Destinação do Resultado
-
-
-
(2.650.434,13)
(2.650.434,13)
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)
-
-
229.080,63
(229.080,63)
229.080,63
FATES (5% s/Sobras Líquidas)
-
-
114.540,32
(114.540,32)
114.540,32
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)
-
-
1.409.179,98
(1.409.179,98)
1.409.179,98
Juros sobre capital proprio
-
-
-
(648.842,66)
-
Contingencia IRPJ CSLL
-
-
(248.790,54)
-
Fundo de Alto Custo
-
-
1.486.308,52
-
1.486.308,52
Utilização Fundo de Alto Custo
-
-
(773.335,03)
-
(773.335,03)
SALDO FINAL EM 31/12/2015
5.407.021,98
29.400,00
7.893.013,05
2.261.255,37
15.590.690,40
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Ana Raquel Marson
Presidente
CPF: 558.880.119-91
Unimed Apucarana Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 81.064.511.0001/79 - Rua: Desembargador Clotário Portugal 927 - Apucarana - Pr
NIRE (JCE) 41400001725 - Inscrição na ANS 358096
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2015
VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
Marly Hirata Figueiredo
Contadora
CRC 049690/O-1
VI - DMPL
Página 1
Relatório de Sustentabilidade 2015
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