79 / 90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Unimed Apucarana Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 81.064.511.0001/79 - Rua: Desembargador Clotário Portugal 927 - Apucarana - Pr
NIRE (JCE) 41400001725 - Inscrição na ANS 358096
Demostrações Financeiras Encerradas em 31/12/2015
V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto
2015
2014
Resultado Líquido
3.699.986,32
5.771.429,39
(+) Depreciações
97.079,85
85.472,93
(+) Amortizações
64.540,37
54.645,90
(+) Depreciações
7.076,69
6.969,06
(+) Amortizações
-
-
(+) Fundo de Alto Custo
712.973,49
(12.973,49)
(+) Despesas Patrimoniais
-
-
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio
-
-
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos
-
-
(-) Recebimento de sobras, lucros e dividendos
(315.005,10)
(255.626,83)
(-) Receitas na venda de ativo imobilizado
-
-
(+) Outros necessários para ajuste do resultado
-
-
(=) Resultado Ajustado
4.266.651,62
5.649.916,96
Variação nas contas do Ativo e Passivo
2.273.282,38
(3.517.127,06)
(+-) Variações nas Aplicações Financeiras
(12.323,20)
(5.588.614,94)
(+-) Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde
(267.299,78)
2.770.051,10
(+-) Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços
(64.279,01)
(402.086,95)
(+-) Variações Despesas Comercialização Diferidas
-
-
(+-) Variações Títulos e Créditos a Receber
(107.740,23)
(187.985,56)
(+-) Variações Valores e Bens
(264.886,75)
(15.809,58)
(+-) Variações Despesas Antecipadas
(7.973,99)
1.212,28
(+-) Variações Conta Corrente Cooperados
(4.116,98)
(12.466,43)
(+-) Variações Créditos a Longo Prazo
(503.367,60)
(511.062,12)
(+-) Variações Provisões Técnicas - Remissão
-
-
(+-) Variações Outras Provisões Técnicas
800.397,30
(2.274.638,82)
(+-) Variações Débito Operações Assist. Saúde
73.789,18
179.848,41
(+-) Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos
(61.867,33)
248.475,01
(+-) Variações Provisões
-
-
(+-) Variações Impostos e Contribuições a Recolher
(2.325,89)
117.943,21
(+-) Variações Débitos Diversos
485.438,80
289.656,69
(+-) Variações Conta Corrente Cooperados
-
-
(+-) Variações das Provisões Técnicas
-
-
(+-) Variações dos Débitos de Operações de Assist. a Saúde
-
-
(+-) Variações das Provisões
2.209.837,86
1.868.350,64
-
-
-
-
-
-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
6.539.934,00
2.132.789,90
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Ana Raquel Marson
Contadora
DEMONSTRATIVO DARECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXALÍQUIDO
OBTIDO DAS ATIVADADES OPERACIONAIS
Marly Hirata Figueiredo
Presidente
CPF: 558.880.119-91
CRC 049690/O-1
V-Fluxo de caixa
Página 2
2015
2014
ATIVO CIRCULANTE
N° Notas
Explicativas 27.536.063,32
26.966.963,88
Disponível
Nota 5
535.132,88
694.653,38
Realizável
27.000.930,44
26.272.310,50
Aplicações Financeiras
Nota 6
22.402.389,41
22.390.066,21
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas
4.601.598,34
4.104.114,72
Aplicações Não Vinculadas
17.800.791,07
18.285.951,49
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Nota 7
2.260.532,10
1.993.232,32
Contraprestação Pecuniária / Premio a Receber
1.735.754,84
1.572.953,79
Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde
524.777,26
420.278,53
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos
Nota 8
1.434.210,99
1.369.931,98
Créditos Tributários e Previdenciários
Nota 9
565.904,32
458.164,09
Bens e Titulos a Receber
Nota 10
291.608,26
26.721,51
Despesas Antecipadas
15.879,20
7.905,21
Conta Corrente Cooperad s
Nota 11
30.406,16
26.289,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE
10.199.476,98
5.722.614,32
Realizável a Longo Prazo
Nota 12
3.634.737,42
3.131.369,82
-
-
Títulos e Créditos a Receber
3.634.737,42
3.131.369,82
Depósitos Judiciais e Fiscais
3.634.737,42
3.131.369,82
Investimentos
Nota 13
1.217.026,21
1.137.611,64
Outros Investimentos
1.217.026,21
1.137.611,64
Imobilizado
Nota 14
5.289.935,29
1.389.817,43
Imóveis de Uso P óprio
697.244,38
707.416,46
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos
697.244,38
707.416,46
Imobilizado de Uso Próprio
519.411,01
517.266,11
Não Hospitalares / Odontológico
519.411,01
517.266,11
Outras imobilizações
4.073.279,90
165.134,86
Intangível
Nota 15
57.778,06
63.815,43
TOTAL DO ATIVO
37.735.540,30
32.689.578,20
COMPENSAÇÃO - ATIVO
14.899,90
14.899,90
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Ana Raquel Marson
Contadora
Marly Hirata Figueiredo
Presidente
I. Balanço Patrimonial
Unimed Apucarana Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 81.064.511.0001/79 - Rua: Desembargador Clotário Portugal 927 - Apucarana - PR
NIRE (JCE) 41400001725 - Inscrição na ANS 358096
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2015
I - balanço Ativo
Página 1
Relatório de Sustentabilidade 2015
79