Relatório de Sustentabilidade 2015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Reclassificado

2015

2014

Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde

48.460.980,45

43.060.974,20

Contraprestações Líquidas/ Premios Retidos

49.093.195,02

43.699.937,48

(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Sáude

(632.214,57)

(638.963,28)

Eventos Indenizáveis Líquidos

(36.035.284,01)

(30.484.620,16)

Eventos Sinistros Conhecidos ou Avisados

(35.576.900,98)

(29.919.561,47)

Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados

(458.383,03)

(565.058,69)

RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SÁUDE

12.425.696,44

12.576.354,04

Outras Receitas Oper. de Planos de Assistencia a Saude

393.309,71

374.373,63

1.002.579,15

921.476,87

Receitas com Operações de Asistencia Medico Hospitalar

144.788,90

151.454,77

Receitas com Adm.de Intercambio Eventual -Assist.Med.Hosp

857.790,25

770.022,10

(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Sáude

(786.278,59)

(676.983,36)

Outras Despesas Oper. de Planos de Assistencia a Saude

(3.813.321,70)

(2.116.855,65)

Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde

(2.865.457,21)

(2.246.746,30)

Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças

(9.251,23)

(14.783,49)

(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde

1.047.896,01

1.008.080,89

Provisão para Perdas Sobre Créditos

(1.048.243,68)

50.931,67

Outras Despesas Oper. De Assist.a Saude Não Relac. com Planos de Saude

(938.265,59)

(914.338,42)

RESULTADO BRUTO

9.221.985,01

11.078.365,53

Despesas de Comercialização

(380.999,90)

(497.024,83)

Despesas Administrativas

(7.151.484,19)

(6.025.475,95)

Resultado Financeiro Líquido

2.732.089,58

1.880.596,07

Receitas Financeiras

3.295.348,57

2.352.366,77

Despesas Financeiras

(563.258,99)

(471.770,70)

Resultado Patrimonial

415.295,99

337.133,59

Receitas Patrimoniais

415.295,99

337.133,59

Despesas Patrimoniais

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES

4.836.886,49

6.773.594,41

Imposto de Renda

(828.197,08)

(729.228,81)

Contribuição Social

(308.703,09)

(272.936,21)

RESULTADO LÍQUIDO

3.699.986,32

5.771.429,39

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

CPF: 558.880.119-91

Marly Hirata Figueiredo

Presidente

Unimed Apucarana Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ 81.064.511.0001/79 - Rua: Desembargador Clotário Portugal 927 - Apucarana - PR

NIRE (JCE) 41400001725 - Inscrição na ANS 358096

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2015

II. Demonstração do Resultado

Ana Raquel Marson

Contadora

CRC 049690/O-1

Receitas de Ass.à Saúde Não Relac. com Pl de Saúde da Operadora

2015

2014

ATIVO CIRCULANTE

N° Notas

Explicativas 27.536.063,32

26.966.963,88

Disponível

Nota 5

535.132,88

694.653,38

Realizável

27.000.930,44

26.272.310,50

Aplicações Financeiras

Nota 6

22.402.389,41

22.390.066,21

Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas

4.601.598,34

4.104.114,72

Aplicações Não Vinculadas

17.800.791,07

18.285.951,49

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

Nota 7

2.260.532,10

1.993.232,32

Contraprestação Pecuniária / Premio a Receber

1.735.754,8

1.572.953,79

Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde

524.777,26

420.278,53

Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos

Nota 8

1.434.210,99

1.369.931,98

Créditos Tributários Previde iários

Nota 9

565.904,32

458.164,09

Bens e Titulos a Receber

Nota 10

291.608,26

26.721,51

Despesas Antecip das

15.879,20

7.905,21

Conta Corrente Cooperados

Nota 11

30.406,16

6.289,18

ATIVO NÃO CIRCULANTE

10.199.476,98

5.722.614,32

Realizável a Longo Prazo

Nota 12

3.634.737,42

3.131.369,82

Títulos e Créditos a Receber

3.634.737,42

3.131.369,82

Depósitos Judiciais e Fiscais

3.634.737,42

3.131.369,82

Investimentos

Nota 13

1 17.026,21

1. 37.611,64

Outros Investimentos

1.217.026,21

1.137.611,64

Imobilizado

Nota 14

5 289.935,29

1.389.817, 3

Imóveis de Uso Próprio

697.244,38

707.416,46

Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos

697.244,38

707.416,46

Imobilizado de Uso Próprio

519.411,01

517.266,11

Não Hospitalares / Odontológicos

519.411,01

517.266,11

Outras imobilizações

4.073.27 ,90

165.1 4,86

Intangível

Nota 15

57.778,06

63.815,43

T T L DO ATIVO

37.7 5.540,30

32.689.578,20

COMPENSAÇÃO - ATIVO

14.899,90

As n tas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.