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BALANÇO PATRIMONIAL
2015
2014
ATIVO CIRCULANTE
N° Notas
Explicativas 27.536.063,32
26.966.963,88
Disponível
Nota 5
535.132,88
694.653,38
Realizável
27.000.930,44
26.272.310,50
Aplicações Financeiras
Nota 6
22.402.389,41
22.390.066,21
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas
4.601.598,34
4.104.114,72
Aplicações Não Vinculadas
17.800.791,07
18.285.951,49
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Nota 7
2.260.532,10
1.993.232,32
Contraprestação Pecuniária / Premio a Receber
1.735.754,84
1.572.953,79
Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde
524.777,26
420.278,53
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos
Nota 8
1.434.210,99
1.369.931,98
Créditos Tributários e Previdenciários
Nota 9
565.904,32
458.164,09
Bens e Titulos a Receber
Nota 10
291.608,26
26.721,51
Despesas Antecipadas
15.879,20
7.905,21
Conta Corrente Cooperados
Nota 11
30.406,16
26.289,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE
10.199.476,98
5.722.614,32
Realizável a Longo Prazo
Nota 12
3.634.737,42
3.131.369,82
-
-
Títulos e Créditos a Receber
3.634.737,42
3.131.369,82
Depósitos Judiciais e Fiscais
3.634.737,42
3.131.369,82
Investimentos
Nota 13
1.217.026,21
1.137.611,64
Outros Investimentos
1.217.026,21
1.137.611,64
Imobilizado
Nota 14
5.289.935,29
1.389.817,43
Imóveis de Uso Próprio
697.244,38
707.416,46
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos
697.244,38
707.416,46
Imobilizado de Uso Próprio
519.411,01
517.266,11
Não Hospitalares / Odontológicos
519.411,01
517.266,11
Outras imobilizações
4.073.279,90
165.134,86
Intangível
Nota 15
57.778,06
63.815,43
TOTAL DO ATIVO
37.735.540,30
32.689.578,20
COMPENSAÇÃO - ATIVO
14.899,90
14.899,90
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Ana Raquel Marson
Contadora
Marly Hirata Figueiredo
Presidente
I. Balanço Patrimonial
Unimed Apucarana Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 81.064.511.0001/79 - Rua: Desembargador Clotário Portugal 927 - Apucarana - PR
NIRE (JCE) 41400001725 - Inscrição na ANS 358096
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2015
I - balanço Ativo
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2015
2014
ATIVO CIRCULANTE
N° Notas
Explicativas 27.536.063,32
26.966.963,88
Disponível
Nota 5
535.132,88
69 .653,38
Realizável
27.000.930,44
26.272.310,50
Aplicações Financeiras
Nota 6
22.402.389,41
22.390.066,21
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas
4.601.598,34
4.104.114,72
Aplicações Não Vinculadas
17.800.791,07
18.285.951,49
Créditos de perações com Planos de Assistência à Saúde
Nota 7
2.260.532,10
1.993.232,32
Contraprestação Pecuniária / Premio a Receber
1.735.754,84
1.572.953,79
Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde
524.777,26
420.278,53
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos
Nota 8
1.434.210,99
1.369.931,98
Créditos Tributários e Previdenciários
Nota 9
565.904,32
458.164,09
Bens e Titulos a Receber
Nota 10
291.608,26
26.721,51
Despesas Antecipadas
15.879,20
7.905,21
Conta Corrente Cooperados
Nota 11
30.406,16
26.289,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE
10.199.476,98
5.722.614,32
Realizável a Longo Prazo
Nota 12
3.634.737,42
3.131.369,82
-
-
Títulos e Créditos a Receber
3.634.737,42
3.131.369,82
Depósitos Judiciais e Fiscais
3.634.737,42
3.131.369,82
Investimentos
Nota 13
1.217.026,21
1.137.611,64
Outros Investimentos
1.217.026,21
1.137.611,64
Imobilizado
Nota 14
5.28 935 29
1.389 817 43
Imóveis de Uso Próprio
697. 44,38
707.416,4
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos
697.244,38
707.416,46
Imobilizado de Uso Próprio
519.411,01
517.266,11
Não Hospitalares / Odontológicos
519.411,01
517.266,11
Outras imobilizações
4.073.279,90
165.134,86
Intangível
Nota 15
57.778,06
63.815,43
TOTAL DO ATIVO
37.735.540,30
32.689.578,20
COMPENSAÇÃO - ATIVO
14.899,90
14.899,90
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Ana Raquel Marson
Contadora
Marly Hirata Figueiredo
Presidente
I. Balanço Patrimonial
U imed Apucarana Cooperativa de Tr balho Médico
CNPJ 81.064.511.0001/79 - Rua: Desembargador Clotário Portugal 927 - Apucarana - PR
NIRE (JCE) 41400001725 - Inscrição na ANS 358096
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2015
I - balanço Ativo
Página 1
Relatório de Sustentabilidade 2015
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