Relatório de Sustentabilidade 2015

BALANÇO PATRIMONIAL

2015

2014

PASSIVO CIRCULANTE

N° Notas

Explicativas

11.095.739,26

9.800.307,20

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

Nota 16

7.206.973,48

6.406.576,18

Provisão de Premios / Contraprestações Não ganha - PPCNG

1.505.356,78

1.340.189,11

Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar SUS

97.701,67

98.957,77

Prov. de Eventos / Sinistros a Liq. para Outros prest. de Serv.Assist

1.433.083,60

1.254.980,90

Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)

4.170.831,43

3.712.448,40

Débitos de Operações de Assistência à Saúde

Nota 17

1.280.681,61

1.206.892,43

Receita Antecipada de Contraprestações/ Premios

1.280.681,61

1.206.892,43

Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Sáude Operadora

Nota 18

587.218,51

649.085,84

Tributos e Encargos Sociais a Recolher

Nota 19

620.395,02

622.720,91

Débitos Diversos

Nota 20

1.400.470,64

915.031,84

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

11.049.110,64

8.839.272,78

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

Nota 21

19.340,73

Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS

19.340,73

Provisões

Nota 21a-b

10.834.746,53

8.819.932,05

Provisões para Ações Judiciais

10.834.746,53

8.819.932,05

Outros Debitos

Nota 22

195.023,38

Reserva Financeira do PAC

195.023,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.590.690,40

14.049.998,22

Capital social

Nota 23.1

5.407.021,98

3.255.251,59

Reservas

Nota 23.2

7.922.413,05

6.645.541,81

Reserva de Capital/Reservas Patrimoniais

29.400,00

19.800,00

Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits

7.893.013,05

6.625.741,81

Prejuízos (Déficits) Acumulados ou Resultado

Nota 25

2.261.255,37

4.149.204,82

TOTAL DO PASSIVO

37.735.540,30

32.689.578,20

COMPENSAÇÃO - PASSIVO

14.899,90

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Ana Raquel Marson

Contadora

CRC 049690/O-1

Unimed Apucarana Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ 81.064.511.0001/79 - Rua: Desembargador Clotário Portugal 927 - Apucarana - PR

NIRE (JCE) 41400001725 - Inscrição na ANS 358096

CPF: 558.880.119-91

Presidente

Marly Hirata Figueiredo

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2015

I. Balanço Patrimonial

2015

2014

ATIVO CIRCULANTE

N° Notas

Explicativas 27.536.063,32

26.966.963,88

Disponível

Nota 5

535.132,88

694.653,38

Realizável

27.000.930,44

26.272.310,50

Aplicações Financeiras

Nota 6

22.402.389,41

22.390.066,21

Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas

4.601.598,34

4.104.114,72

Aplicações Não Vinculadas

17.800.791,07

18.285.951,49

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

Nota 7

2.260.532,10

1.993.232,32

Contraprestação Pecuniária / Premio a Receber

1.735.754,84

1.572.953,79

Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde

524.777,26

420.278,53

Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos

Nota 8

1.434.210,99

1.369.931,98

Créditos Tributários e Previdenciários

Nota 9

565.904,32

458.164,09

Bens e Titulos a Receber

Nota 10

291.608,26

26.721,51

Despesas Antecipadas

15.879,20

7.905,21

Conta Corrente Cooperados

Nota 11

30.406,16

26.289,18

ATIVO NÃO CIRCULANTE

10.199.476,98

5.722.614,32

Realizável a Longo Prazo

Nota 12

3.634.737,42

3.131.369,82

Títul s Créditos a Receber

3.634.737,42

3.131.369,82

Depósitos Judiciais e Fiscais

3.634.737,42

3.131.369,82

In estimentos

Nota 13

1.217. 26,21

1.137.611,64

Outros Investimentos

1.217.026,21

1.137.611,64

Imobilizado

Nota 14

5.289.935,29

1.389.817,43

Imóveis de Uso Próprio

697.244,38

707.416,46

Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos

697.244,38

707.416,46

Imobilizado de Uso Próprio

519.411,01

517.266,11

Não Hospitalares / Odontológicos

519.411,01

517.266,11

Outras imobilizações

4.073.279,90

165.134,86

Intangív l

Nota 15

57.778,06

63.815,43

TOTAL DO ATIVO