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DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
Reclassificado
2014
PRINCIPAL AUXILIAR
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde
37.165.972,68
10.719.559,74
575.448,04
48.460.980,45
43.060.974,20
Contraprestações Líquidas
37.649.357,85
10.860.601,44
583.235,74
49.093.195,02
43.699.937,48
(-)Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Sáude
(483.385,17)
(141.041,70)
(7.787,70)
(632.214,57)
(638.963,28)
-
-
Eventos Indenizáveis Líquidos
(27.637.637,94)
(7.969.633,06)
(428.013,02)
(36.035.284,01)
(30.484.620,16)
Eventos Indenizáveis
(27.286.112,28)
(7.868.215,23)
(422.573,47)
(35.576.900,98)
(29.919.561,47)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
(351.525,66)
(101.417,83)
(5.439,55)
(458.383,03)
(565.058,69)
RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SÁUDE
9.528.334,74
2.749.926,68
147.435,02
12.425.696,44
12.576.354,04
Outras Receitas Oper. de Planos de Assistencia a Saude
301.653,38
86.984,69
4.671,64
393.309,71
374.373,63
941.452,53
51.029,59
10.097,03
1.002.579,15
921.476,87
Receitas com Operações de Assistencia Medico Hospitalar
123.485,31
21.303,59
-
144.788,90
151.454,77
Receitas com Adm.Intercambio Eventual Assist.Med.Hosp.
817.967,22
29.726,00
10.097,03
857.790,25
770.022,10
(-)Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Sáude
(414.411,66)
(347.022,21)
(24.844,72)
(786.278,59)
(676.983,36)
Outras Despesas Oper. De planos de Assistencia a Saude
(2.773.909,60)
(785.372,05)
(254.040,05)
(3.813.321,70)
(1.202.517,23)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde
(2.097.038,46)
(574.890,46)
(193.528,29)
(2.865.457,21)
(2.246.746,30)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças
(6.770,37)
(1.856,05)
(624,81)
(9.251,23)
(14.783,49)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde
766.885,73
210.237,10
70.773,18
1.047.896,01
1.008.080,89
Provisão para Perdas sobre Créditos
(767.140,16)
(210.306,86)
(70.796,66)
(1.048.243,68)
50.931,67
Outras Despesas Oper. Asssit. à Sáude Não Relac. com Planos
(669.846,34)
(208.555,78)
(59.863,47)
(938.265,59)
(914.338,42)
-
-
RESULTADO BRUTO
7.583.119,39
1.755.546,70
(116.681,08)
9.221.985,01
11.078.365,53
Despesas de Comercialização
(278.828,59)
(76.439,19)
(25.732,12)
(380.999,90)
(497.024,83)
Despesas Administrativas
(5.233.697,84)
(1.434.786,80)
(482.999,55)
(7.151.484,19)
(6.025.475,95)
Resultado Financeiro Líquido
(138.827,38)
(34.172,33)
2.905.089,29
2.732.089,58
1.880.596,07
Receitas Financeiras
273.384,60
78.833,10
2.943.130,87
3.295.348,57
2.352.366,77
Despesas Financeiras
(412.211,98)
(113.005,43)
(38.041,58)
(563.258,99)
(471.770,70)
-
-
-
Resultado Patrimonial
359.040,76
-
56.255,23
415.295,99
337.133,59
Receitas Patrimoniais
359.040,76
-
56.255,23
415.295,99
337.133,59
Despesas Patrimoniais
-
-
-
-
-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
2.290.806,34
210.148,38
2.335.931,77
4.836.886,49
6.773.594,41
Imposto de Renda
-
(227.084,45)
(601.112,63)
(828.197,08)
(729.228,81)
Contribuição Social
-
(84.643,71)
(224.059,38)
(308.703,09)
(272.936,21)
RESULTADO LÍQUIDO
2.290.806,34
(101.579,78)
1.510.759,76
3.699.986,32
5.771.429,39
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Ana Raquel Marson
Contadora
CRC 049690/O-1
TOTAIS
CPF: 558.880.119-91
Marly Hirata Figueiredo
Presidente
Unimed Apucarana Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 81.064.511.0001/79 - Rua: Desembargador Clotário Portugal 927 - Apucarana - PR
NIRE (JCE) 41400001725 - Inscrição na ANS 358096
ATO COOPERATIVO
(INGRESSOS/DISPÊNDIOS)
ATO NÃO
COOPERATIVO
(RECEITAS/
DESPESAS)
TOTAIS
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2015
III. Demonstração de Sobras ou Perdas
2015
Receitas de Ass.à Saúde Não Relac. com Pl de Saúde da Operadora
2015
2014
ATIVO CIRCULANTE
N° Notas
Explicativas 27.536.063,32
26.966.963,88
Disponível
Nota 5
535.132,88
694.653,38
Realizável
27.000.930,44
26.272.310,50
Aplicações Financeiras
Nota 6
22.402.389,41
22.390.066,21
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas
4.601.598,34
4.104.114,72
Aplicaçõ s Não Vi culadas
17.800.791, 7
18.285.951,49
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Nota 7
2.260.532,1
1.993.232,32
Contraprestação Pecuniária / Premio a Receber
1.735.754,84
1.572.953,79
Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde
524.777,26
420.278,53
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos
Nota 8
1.434.210,99
1.369.931,98
Créditos Tributários e Previdenciários
Nota 9
565.904,3
4 8.1 ,09
Bens e Titulos a Receber
Nota 10
291.608,26
26.721,51
Despesas Antecipadas
15.879,20
7.905,21
Conta Corrente Cooperados
Nota 11
30.406,16
26.289,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE
10.199.476,98
5.722.614,32
Realizável a Longo Prazo
Nota 12
3.634.737,42
3.131.369,82
-
-
Título e Créditos R ceber
3.634. 37 42
3.131.3 9,82
Depósitos Judiciais e Fiscais
3.634. 37 42
3.131.369, 2
Investimentos
Nota 13
1.217.026,21
1.137.611,64
Outros Investimentos
1.217.026,21
1.137.611,64
Imobilizado
Nota 14
5.289.935,29
1.389.817,43
Imóveis de Uso Próprio
697.244,38
707.416,46
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos
6 7.244 38
707.416,46
Imobilizado de Uso Próprio
519.411,01
517.266,11
Não Hospitalares / Odontológicos
519.411,01
517.266,11
Outras imobilizações
4.073.279,90
165.134,86
Intangível
Nota 15
57.778 06
63.815,43
TOTAL DO ATIVO
37.735.540,30
32.689.578,20
COMPENSAÇÃO - ATIVO
14.899,90
14.899,90
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Ana Raquel Marson
Contadora
Marly Hirata Figueiredo
Presidente
I. Balanço Patrimonial
Unimed Apucarana Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 81.064.511.0001/79 - Rua: Desembargador Clotário Portugal 927 - Apucarana - PR
NIRE (JCE) 41400001725 - Inscrição na ANS 358096
Demonstrações Finance ras Encerradas em 31/12/2015
I - balanço Ativo
Página 1
Relatório de Sustentabilidade 2015
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