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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
2015
2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Recebimento de Planos Saúde
54.123.711,50
48.984.289,58
(+) Resgate de Aplicações Financeiras
4.397.941,97
(1.727.878,66)
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras
2.938.897,03
2.036.722,84
(+) Outros Recebimentos Operacionais
1.263.356,15
1.016.239,51
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde
(40.930.424,98)
(34.414.786,73)
(-) Pagamento de Comissões
(217.712,02)
(323.744,94)
(-) Pagamento de Pessoal
(2.817.369,24)
(2.294.811,95)
(-) Pagamento de Pró-Labore
(618.792,48)
(554.434,56)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros
(829.857,44)
(744.617,05)
(-) Pagamento de Tributos
(2.325.201,60)
(2.807.622,66)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
(152.463,23)
(135.382,77)
(-) Pagamento de Aluguel
(237.885,24)
(171.171,49)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade
(308.167,59)
(294.849,73)
(-) Aplicações Financeiras
(4.410.265,17)
(3.870.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais
(3.335.833,66)
(2.565.161,49)
CAIXALÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
6.539.934,00
2.132.789,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(+) Recebimento de Bens em Doação
-
-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros
-
-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos
(+) Recebimento de Dividendos
-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento
-
6.163,53
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar
-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros
(4.053.350,06)
(389.104,01)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível
(9.427,34)
(38.346,66)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento
CAIXALÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(4.062.777,40)
(421.287,14)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) Integralização de Capital
2.181.261,87
1.138.861,15
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos
(+) Títulos - Descontados
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento
9.600,00
20.400,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos
(648.842,66)
(338.546,17)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos
-
-
(-) Participação nos Resultados
(4.149.204,82)
(2.406.387,74)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento
(29.491,49)
(6.285,06)
CAIXALÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(2.636.677,10)
(1.591.957,82)
VARIAÇÃO LÍQUIDADO CAIXA
(159.520,50)
119.544,94
CAIXA– Saldo Inicial
694.653,38
575.108,44
CAIXA - Saldo Final
535.132,88
694.653,38
Ativos Livres no Ínicio do Período (a)
18.980.604,87
13.958.035,91
Ativos Livres no Final do Período (a)
18.335.923,95
18.980.604,87
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS -
RECURSOS LIVRES
(644.680,92)
5.022.568,96
Unimed Apucarana Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 81.064.511.0001/79 - Rua: Desembargador Clotário Portugal 927 - Apucarana - Pr
NIRE (JCE) 41400001725 - Inscrição na ANS 358096
Demostrações Financeiras Encerradas em 31/12/2015
V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto
V-Fluxo de caixa
Página 1
2015
2014
ATIVO CIRCULANTE
N° Notas
Explicativas 27.536.063,32
26.966.963,88
Disponível
Nota 5
535.132,88
694.653,38
Realizável
27.000.930,44
26.272.310,50
Aplicações Financeiras
Nota 6
2 .402.389,41
22.390.066,21
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas
4.601.598,34
4.104.114,72
Aplicações Não Vinculadas
17.800.791,07
18.285.951,49
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Nota 7
2.260.532,10
1.993.232,32
Contraprestação Pecuniária / Pr mi a Receber
1.735.754,84
1.572.953,79
Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde
524.777,26
420.278,53
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos
Nota 8
1.434.210,99
1.369.931,98
Créditos Tributários e Previdenciários
Nota 9
565.904,32
458.164,09
Bens e Titulos a Receber
Nota 10
291.608,26
26.721,51
Despesas Antecipadas
15.879,20
7.905,21
Conta Corrente Cooperados
Nota 11
30.406,16
26.289,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE
10.199.476,98
5.722.614,32
Realizável a Longo Prazo
Nota 12
3.634.737,42
3.131.369,82
-
-
Títulos e Créditos a Receber
3.634.737,42
3.131.369,82
Depósitos Judici is e Fiscais
3.634.737,42
3.131.369,82
Investimentos
Nota 13
1.217.026,21
1.137.611,64
Outros Investimentos
1.217.026,21
1.137.611,64
Imobilizado
Nota 14
5.289.935,29
1.389.817,43
Imóveis de Uso Próprio
697.244,38
707.416,46
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos
697.244,38
707.416,46
Imobilizado de Uso Próprio
519.411,01
517.266,11
Não Hospitalares / Odontológicos
519.411,01
517.266,11
Outras imobilizações
4.073.279,90
165.134,86
Intangível
Nota 15
57.778,06
63.815,43
TOTAL DO ATIVO
37.735.540,30
32.689.578,20
COMPENSAÇÃO - ATIVO
14.899,90
14.899,90
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Ana Raquel Marson
Contadora
Marly Hirata Figueiredo
Presidente
I. Balanço Patrimonial
Unimed Apucarana Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 81.064.511.0001/79 - Rua: Desembargador Clotário Portugal 927 - Apucarana - PR
NIRE (JCE) 41400001725 - Inscrição na ANS 358096
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2015
I - balanço Ativo
Página 1
Relatório de Sustentabilidade 2015
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