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C. DVA
31/1/2014
Portal Nacional de Saúde :: Unimed Brasil
UNIMED ERECHIM
Demonstração valor adicionado
(A) Geração da riqueza
2013
2012
a) Ingressos e receitas
54.293.706,54
53.002.412,40
a1) Contraprestações emitidas líquidas
32.987.252,88
30.185.998,06
a2) Outros ingressos e receitas operacionais
21.329.570,35
22.808.383,13
a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa -
Reversão/Constituição
-23.116,69
8.031,21
b) Variação das provisões técnicas
0,00
0,00
b1) Provisão de remissão
0,00
0,00
b2) Outras
0,00
0,00
c) Receita líquida operacional
54.293.706,54
53.002.412,40
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais
26.172.092,49
31.829.407,34
d1) Eventos indenizáveis líquidos
22.160.594,05
15.755.308,51
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não
avisados
-371.272,71
254.907,29
d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais
4.382.771,15
15.819.191,54
e) Insumos adquiridos de terceiros
4.585.764,58
2.926.852,80
e1) Despesas de comercialização
0,00
0,00
e2) Variação das despesas de comercialização
diferidas
0,00
0,00
e3) Despesas com serviços de terceiros
1.043.553,84
1.024.379,30
e4) Materiais,energia e outras despesas
administrativas
3.514.420,06
1.881.506,56
e5) Provisão para contingências - administrativas
0,00
0,00
e6) Despesas Financeiras
19.811,06
16.723,83
e7) Despesas patrimoniais
7.979,62
0,00
e8) Perda / Recuperação de valores ativos
0,00
4.243,11
f) Valor adicionado bruto
23.535.849,47
18.246.152,26
g) Depreciação, Amortização
351.825,64
355.031,04
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade
23.184.023,83
17.891.121,22
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência
469.576,42
635.642,97
i1) Receitas financeiras
369.240,52
539.593,01
i2) Resultado de equivalência patrimonial
0,00
0,00
i3) Outras
100.335,90
96.049,96
(I) Valor adicionado total a distribuir (h + i)
23.653.600,25
18.526.764,19
31/1/2014
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(B) Distribuição da riqueza
2013
2012
a) Remuneração do trabalho
17.735.830,47
14.822.740,13
a1) Cooperados
10.746.175,07
8.285.281,04
a1.1) Produção (consultas e honorários)
9.488.015,72
6.930.335,54
a1.2) Benefícios
1.258.159,35
1.354.945,50
a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados
6.989.655,40
6.537.459,09
a2.1) Salários, 13º, Férias, etc.
5.592.838,33
4.995.902,17
a2.2) Benefícios
988.485,74
1.166.577,62
a2.3) F.G.T.S
408.331,33
374.979,30
a2.4) Bônus / Participação nos lucros e
resultados
0,00
0,00
b) Remuneração do governo -
Impostos/Taxas/Contribuições
3.031.340,23
2.300.295,54
b1) Federais
1.076.139,00
488.480,65
b1.1) Previdência Social
1.566.056,81
1.394.297,63
b2) Estaduais
57.865,97
68.451,93
b3) Municipais
331.278,45
349.065,33
c) Contribuições para a sociedade
1.075.313,51
413.410,90
d) Remuneração de capitais de terceiros
444.763,45
414.200,43
d1) Juros
0,00
0,00
d2) Aluguéis
444.763,45
414.200,43
d3) Outras (royalties,direitos autorais)
0,00
0,00
e) Remuneração de capitais próprios
1.366.352,59
576.117,19
e1) Juros sobre capital próprio
903.743,43
331.545,27
e2) Constituição de reservas e fundos
135.844,07
-522.789,14
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO
326.765,09
767.361,06
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)
23.653.600,25
18.526.764,19
Notas Explicativas
Copy right (c) Unimed do Brasil - Desenv olv ido por
Substractum Tecnologia
58
emonstração Valor Adicionado