RelatóriodeGestão2015 | UnimedUberaba
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DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS
SALDOEM SALDOEM
31/12/2015
31/12/2014
ATIVIDADESOPERACIONAIS
(+) RecebimentodePlanosSaúde
239.971.931
210.046.762
(+) OutrosRecebimentosOperacionais
3.943.731
4.538.342
(-) PagamentoaFornecedores/Prestadores deServiçodeSaúde
(190.723.487)
(165.047.858)
(-) PagamentodePessoal
(12.451.758)
(12.177.946)
(-) PagamentodeServiços Terceiros
(2.416.782)
(2.679.685)
(-) PagamentodeTributos
(34.692.822)
(32.249.679)
(-) PagamentodeAluguel
-
-
(-) PagamentodePromoção/Publicidade
(1.165.459)
(777.064)
CAIXALÍQUIDODASATIVIDADESOPERACIONAIS
2.465.354
1.652.872
ATIVIDADESDE INVESTIMENTOS
-
(-) PagamentodeAquisiçãodeAtivo Imobilizado-Hospitalar
(589.975)
(1.207.133)
(-) PagamentoRelativos aoAtivo Intangível
(544.099)
(608.094)
CAIXALÍQUIDODASATIVIDADESDE INVESTIMENTO
(1.134.074)
(1.815.227)
ATIVIDADESDEFINANCIAMENTO
(+) IntegralizaçãodeCapital emDinheiro
833.093
432.224
(-) Pagamentode Juros -Empréstimos/Financiamentos/Leasing
-
(243.430)
(-) PagamentodeAmortização-Empréstimos/Financiamentos/Leasing
(398.140)
(5.192.785)
(-) PagamentodeParticipaçãonosResultados
(466.482)
(739.856)
(-) OutrosPagamentos daAtividadedeFinanciamento
-
-
CAIXALÍQUIDODASATIVIDADESDEFINANCIAMENTO
(31.529)
(5.743.847)
VARIAÇÃOLÍQUIDADOCAIXA
1.299.751
(5.906.202)
CAIXASALDO INICIAL
2.056.099
7.962.301
CAIXASALDOFINAL
3.355.850
2.056.099
AtivosLivresno IníciodoPeríodo
20.402.517
19.008.831
AtivosLivresnoFinal doPeríodo
26.887.657
20.402.517
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NASAPLICAÇÕESFINANCEIRAS -RECURSOSLIVRES 6.485.140
1.393.686
-
-
UNIMEDUBERABACOOPERATIVADETRABALHOMEDICOLTDA
CNPJ - 17.774.738/0001-09
NIRE: 31400017313
DEMONSTRAÇÃODOFLUXODECAIXA (DFC) EM 31DEDEZEMBRO 2015E 2014
(VALORESEMR$1)
