RelatóriodeGestão2015 | UnimedUberaba
50
DemonstraçãodeResultado -Acumulado (Consolidado) - Por TipodeAto
Ano2015
Descrição
ContasPlanode
Contas
Total
Ato cooperativo
Atonão
cooperativo
ContraprestaçõesEfetivas /PrêmiosGanhosdePlanodeAssistênciaàSaúde
31+321
131.128.809
130.319.409
809.400
Receitas comOperaçõesdeAssistênciaàSaúde
31
135.610.563
134.801.163
809.400
Contraprestações Líquidas
311
135.635.872
134.826.472
809.400
VariaçãodasProvisões Técnicas
312
(25.309)
(25.309)
-
Receita comAdministraçãodePlanosdeAssistênciaàSaúde
313
-
-
-
(-)TributosDiretosdeOperações comPlanosdeAssistênciaàSaúdedaOperadora
321
(4.481.754)
(4.481.754)
-
-
Eventos Indenizáveis Líquidos
41
(93.557.619)
(92.855.455)
(702.164)
Eventos / SinistrosConhecidosouAvisados
411
(93.557.619)
(92.855.455)
(702.164)
VariaçãodaProvisãodeEventos/SinistrosOcorridos eNãoAvisados
414
-
-
-
RESULTADODASOPERAÇÕESCOMPLANOSDEASSISTÊNCIAÀSAÚDE
SUBTOTAL
37.571.190
37.463.954
107.236
OutrasReceitasOperacionaisdePlanosdeAssistênciaàSaúde
331
223.119
223.119
-
ReceitasdeAssist. àSaúdeNãoRelac. ComPlanosdeSaúdedaOperadora
332
6.649.092
5.283.666
1.365.426
Receitas comAdministraçãode IntercâmbioEventual -AssistênciaMédicoHospitalar
33217
4.107.980
-
-
OutrasReceitasOperacionais
3321891110001
1.175.686
-
-
OutrasReceitasOperacionais - Farmácia
3321891110002
1.365.426
-
1.365.426
-
OutrasDespesasOperacionais comPlanodeAssistênciaàSaúde
441
(5.678.025)
(5.678.025)
-
Outras
4413
(2.439.409)
(2.439.409)
-
ProgramasdePromoçãodaSaúde
4415
(1.148.969)
(1.148.969)
-
ProvisãoParaPerdas SobreCréditos
4419
(2.089.647)
(2.089.647)
-
OutrasDespesasOper. deAssist. àSaúdeNãoRelac. comPlanosdeSaúdedaOperadora
442
(11.711.022)
(10.287.733)
(1.423.289)
OutrasDespesas comOp. DeAssistênciaàSaúde
4421
(2.108.249)
(2.108.249)
-
Despesas comAdministraçãode IntercâmbioEventual -AssistênciaMédicoHospitalar
4422
(59.350)
(59.350)
-
OutrasDespesas
4429
(8.120.134)
(8.120.134)
-
OutrasDespesas - Farmácia
44299911100002
(1.423.289)
-
(1.423.289)
-
RESULTADOBRUTO
SUBTOTAL
27.054.354
27.004.981
49.373
-
DespesasdeComercialização
43
(1.050.014)
(1.050.014)
-
DespesasAdministrativas
46
(21.393.471)
(21.393.471)
-
-
ResultadoFinanceiro Líquido
35-45
3.997.797
-
3.997.797
Receitas Financeiras
35
5.393.545
-
5.393.545
Despesas Financeiras
45
(1.395.748)
-
(1.395.748)
-
ResultadoPatrimonial
36-47
554.342
243.461
310.881
ReceitasPatrimoniais
36
554.342
243.461
310.881
Receitas com ImóveisdeRenda
3611
153.538
-
153.538
LucronaAlienaçãodeBens
3613
4.710
-
4.710
Outros Investimentos
3619
396.094
243.461
152.633
-
DespesasPatrimoniais
47
-
-
-
-
RESULTADOANTESDOS IMPOSTOSEPARTICIPAÇÕES
SUBTOTAL
9.163.008
4.804.957
4.358.051
-
ImpostodeRenda
6111
(986.834)
-
(986.834)
ContribuiçãoSocial
6112
(363.900)
-
(363.900)
ImpostosDiferidos
6119
-
-
-
ParticipaçõesnoResultado
612
(466.842)
(466.842)
-
-
RESULTADO LÍQUIDO
3+4+61
7.345.432
4.338.115
3.007.317
Descrição
AtoCooperativo
Atonão
Cooperativo
Total
Resultado Liquido
4.338.115
3.007.317
7.345.432
FundodeReservas
10%
(433.812)
-
(433.812)
FatesAto cooperativo
5%
(216.906)
-
(216.906)
FatesAtoNãoCooperativo
Totalidade
-
(3.007.317)
(3.007.317)
ResultadoadisposiçãodaAGO
3.687.397
-
3.687.397
ComposiçãodaSobradoExercício
DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS
