RelatóriodeGestão e Sustentabilidade 2012
47
Anexos
Reclassificado Consolidado
2012
2011
2012
ATIVOCIRCULANTE
99.682.484
129.202.575
101.970.940
Disponível
(NE 5.1)
153.382
93.248
154.390
Realizável
99.529.102
129.109.327
101.816.550
Aplicações (NE 5.2)
60.115.847
67.821.285
60.803.801
-
Créditos deOperações comPlanos deAssistência àSaúde (NE 5.3)
18.674.724
43.918.201
19.407.922
ContraprestaçãoPecuniária aReceber
17.680.655
39.276.283
17.680.655
OutrosCréditos deOperações comPlanosAssist.àSaúde
994.069
4.641.918
1.727.267
-
Créditos deOperaçõesAssist. àSaúdeNãoRelac.c/Planos (NE 5.3)
1.874.850
1.205.620
1.874.850
Créditos Tributários ePrevidênciários (NE 5.4)
3.951.501
2.684.454
4.806.446
Bens eTítulos aReceber (NE 5.5)
209.017
218.628
219.547
DespesasAntecipadas (NE 5.5)
22.008
32.616
22.829
ContaCorrenteCooperados (NE 5.5)
14.681.156
13.228.523
14.681.156
ATIVONÃOCIRCULANTE
23.091.933
17.522.657
21.509.337
Realizável aLongoPrazo
7.709.318
4.782.683
7.709.318
Aplicações (NE 5.2)
5.255.763
4.645.446
5.255.763
Valores eBens (NE 5.6)
433.476
113.744
433.476
OutrosCréditos aReceber a LongoPrazo (NE 5.6)
2.020.079
23.493
2.020.079
Investimentos
(NE 5.7)
9.752.580
6.526.904
7.471.699
ParticipaçõesSocietárias - Operadoras dePlanos deAssist. aSaúde
666.532
519.184
666.532
ParticipaçõesSocietárias - OutrasEntidades
9.084.757
6.006.430
6.803.877
Outros investimentos
1.290
1.290
1.290
-
Imobilizado
(NE 5.8)
4.721.317
4.999.482
5.314.390
Imóveis deUsoPróprio - NãoHospitalares
2.968.030
3.040.068
2.968.030
BensMóveis - NãoHospitalares
1.753.287
1.959.414
2.346.360
-
Intangível
(NE 5.10)
908.718
1.213.588
1.013.930
-
TOTALDOATIVO
122.774.417
146.725.232
123.480.278
As notas explicativas são parte integrante dasDemonstrações Financeiras.
I. BalançoPatrimonial
UNIMEDDOESTADODESANTACATARINA
FEDERAÇÃOESTADUALDASCOOPERATIVASMÉDICAS
CNPJ 76.590.884/000143 - RuaOttoBoehm, 478 - América - Joinville - SC
NIRE (JCE) 4240001107-1 - InscriçãonaANS 355.691
DemonstraçõesFinanceirasEncerradas em 31/12/2012
