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RelatóriodeGestão e Sustentabilidade 2012
2012
2011
ATIVIDADESOPERACIONAIS
(+) Recebimentos de planos de saúde
309.551.959
471.948.407
(+) Resgate deaplicações financeiras
330.942.532
276.281.132
(+) Outros recebimentos operacionais
568.922
796.636
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde
(242.197.828)
(394.486.860)
(-) Pagamento de comissões
(1.262.512)
(1.190.734)
(-) Pagamento de pessoal
(15.647.776)
(14.623.039)
(-) Pagamento de pró-labore
(1.756.563)
(1.339.186)
(-) Pagamento de serviços de terceiros
(5.333.488)
(6.164.413)
(-) Pagamentode tributos
(3.533.255)
(4.617.354)
(-) Pagamento de contingências (cíveis/trabalhistas/tributárias)
(775.932)
(481.804)
(-) Pagamento de aluguel
(39.921)
(80.615)
(-) Pagamento de promoção/publicidade
(1.308.841)
(1.326.943)
(-) Aplicações financeiras
(319.100.015)
(280.630.050)
(-) Outros pagamentos operacionais
(50.717.186)
(48.497.664)
CAIXALÍQUIDODASATIVIDADESOPERACIONAIS
(609.905)
(4.412.488)
ATIVIDADESDE INVESTIMENTO
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado -outros
287.237
35.960
(+) Recebimento de venda de investimentos
15.201
(+) Recebimento de dividendos
1.566.691
345.566
(+) Outros recebimentos das atividades de investimento
994.496
(-) Pagamento deAquisição deAtivo Imobilizado -Hospitalar
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado- outros
(534.541)
(1.066.604)
(-) Pagamento relativos ao ativo intangível
(195.197)
(-) Pagamento de aquisição de participação em outras empresas
(664.549)
(99.000)
CAIXALÍQUIDODASATIVIDADESDE INVESTIMENTO
670.039
15.223
ATIVIDADESDEFINANCIAMENTO
(+) OutrosRecebimentos daAtividadedeFinanciamento
4.297.394
CAIXALÍQUIDODASATIVIDADESDEFINANCIAMENTO
-
4.297.394
VARIAÇÃOLÍQUIDADOCAIXA
60.134
(99.871)
CAIXA -Saldo Inicial
93.248
193.119
CAIXA - SaldoFinal
153.382
93.248
AtivosLivresno ÍniciodoPeríodo (a)
31.886.593
24.682.504
AtivosLivresnoFinal doPeríodo (a)
32.244.705
31.886.593
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DASAPLICAÇÕESFINANCEIRAS -
RECURSOSLIVRES
358.112
7.204.089
V. DEMONSTRAÇÃODOSFLUXOSDECAIXA - DFC
MétodoDireto
UNIMEDDOESTADODESANTACATARINA
FEDERAÇÃOESTADUALDASCOOPERATIVASMÉDICAS
CNPJ 76.590.884/000143 - RuaOttoBoehm, 478 - América - Joinville - SC
NIRE (JCE) 4240001107-1 - InscriçãonaANS 355.691
DemonstraçõesFinanceirasEncerradas em 31/12/2012
