RelatóriodeGestão e Sustentabilidade 2012
53
2012
2011
ResultadoLíquido
2.779.534
3.298.802
(+) Depreciações
414.232
275.378
(+) Amortizações
380.377
357.928
(+) Despesas patrimoniais
26.482
230.620
(-) Receitas patrimoniais
(4.160.680)
(3.466.021)
(-) Constituição de reserva (FundoEqualizaçãoSCSaúde)
(621.140)
(=) ResultadoAjustado
(560.056)
75.567
Variaçõesnas contasdoAtivo ePassivo
(49.849)
(4.488.054)
Aplicações financeiras
7.705.438
(10.139.929)
Créditos de operações com planos de assistência a saúde
25.254.272
(13.499.578)
Créditos de operações com prestação de serviços
9.468.836
753.199
Títulos e créditos a receber
(1.267.046)
(1.027.695)
Valores e bens
9.611
(25.181)
Despesas antecipadas
10.608
(21.310)
Conta corrente com cooperados
(11.603.556)
552.115
Créditos a longo prazo
(2.924.572)
(424.417)
Provisões técnicas - remissão
307.110
335.856
Eventos a liquidar
(11.153.539)
11.523.168
Provisões técnicas - PEONA
(18.575.496)
2.181.804
Débito de operações de assistência a saúde
(10.060.968)
1.684.624
Outros débitos de assistência a saúde não relacionados com planos
107.320
(760.450)
Impostos e contribuições a recolher
69.646
(92.613)
Débitos diversos
1.365.056
(801.113)
Conta corrente com cooperados
11.958.482
(1.776.313)
Provisões técnicas
610.317
(6.391.548)
Provisões
(4.243.127)
12.525.464
Tributos e encargos a recolher
2.896.732
816.698
Débitos diversos
(11.881)
(151.278)
Ajuste varição dos fornecedores de imobilizado/intangível
9.249
(14.195)
Ajuste das variações dos impostos diferidos sobreAAP
29.121
Ajuste variação da conta de adiantamento cap. Un. Participações
(24.955)
609
Ajuste IRRF retido de receitas de investimentos
42.617
61.113
Ajuste variação conta corrente cooperados
136.925
Variação valores a receber - imobilizado
36.871
CaixaLíquidodasAtividadesOperacionais
(609.905)
(4.412.488)
As notas explicativas são parte integrante dasDemonstrações Financeiras.
ALTAIRCARLOSPEREIRA
Vice-Presidente
CPF 299.159.619-87
DONATOHOEPERS
BALTAZAR LUISCANELLO
Contador
Atuário
CRC/SC 019.802/O-0
MIBA 1277
NIRE (JCE) 4240001107-1 - InscriçãonaANS 355.691
DemonstraçõesFinanceirasEncerradas em 31/12/2012
UNIMEDDOESTADODESANTACATARINA
FEDERAÇÃOESTADUALDASCOOPERATIVASMÉDICAS
CNPJ 76.590.884/000143 - RuaOttoBoehm, 478 - América - Joinville - SC
V. DEMONSTRAÇÃODOSFLUXOSDECAIXA - DFC
DEMONSTRATIVODARECONCILIAÇÃODOLUCROLÍQUIDOCOMOCAIXALÍQUIDO
OBTIDODASATIVADADESOPERACIONAIS
EDEVARD JOSÉDEARAÚJO
Presidente
CPF 343.678.379-04
