50
RelatóriodeGestão e Sustentabilidade 2012
2011
PRINCIPAL
AUXILIAR
ContraprestaçõesEfetivasdeOperaçõesdeAssistência àSaúde
210.178.647
24.367.125
2.268.413
236.814.184
397.052.882
Contraprestações Líquidas
213.331.138
24.732.610
2.302.437
240.366.185
400.317.327
TributosDiretos deOperações c/Planos deAssist. àSáude
(3.152.491)
(365.485)
(34.024)
(3.552.000)
(3.264.445)
Eventos/Sinistros IndenizáveisLíquidos
(174.833.289)
(26.551.182)
(2.471.733)
(203.856.204)
(349.889.483)
Eventos/SinistrosConhecidos ouAvisados
(203.657.921)
(36.341.603)
(5.757.362)
(245.756.886)
(399.750.758)
Recuperação deEventos/SinistrosConhecidos ouAvisados
12.327.372
7.879.086
187.157
20.393.614
50.873.551
OutrasRecuperação/Ressarcimentos/Deduções deEventos/Sinistros
11.032
-
2.920.540
2.931.572
1.169.528
Variação daProvisão deEventos/SinistrosOcorridos eNãoAvisados
16.486.228
1.911.336
177.932
18.575.496
(2.181.804)
RESULTADOOPERAÇÕESCOMPLANOSASSIST. ÀSÁUDE
35.345.357
(2.184.056)
(203.321)
32.957.980
47.163.398
OutrasReceitasOperacioinais dePlanos deAssist. aSaúde
9
1
0
10
8.600
OutrasReceitasOper. Asssit. àSáudeNãoRelac. comPlanos
18.039.550
14.848.045
831.908
33.719.504
26.624.153
OutrasDespesasOper. Assist. àSaúdeNãoRelac. comPlanos
(28.290.365)
(12.216.752)
(184.517)
(40.691.634)
(35.543.527)
TributosDiretos deOutrasAtividades deAssistência àSáude
(1.398.865)
(162.178)
(15.098)
(1.576.140)
(1.517.474)
RESULTADOBRUTO
23.695.686
285.060
428.974
24.409.720
36.735.151
-
Despesas deComercialização
(1.215.873)
(204.636)
(16.184)
(1.436.693)
(1.190.309)
DespesasAdministrativas
(25.338.976)
(4.264.645)
(337.272)
(29.940.893)
(29.826.716)
OutrasReceitasOperacionais
5.316.757
16.387
4.606
5.337.749
4.759.974
OutrasDespesasOperacionais
(2.497.194)
(578.148)
(395.284)
(3.470.625)
(14.946.709)
Provisão paraPerdas sobreCréditos
(830.248)
(139.734)
(11.051)
(981.033)
(1.148.817)
Outras
(1.666.946)
(438.414)
(384.233)
(2.489.593)
(13.797.892)
ResultadoFinanceiroLíquido
3.159.068
531.683
42.049
3.732.799
6.017.838
Receitas Financeiras
5.186.340
872.881
69.032
6.128.253
7.373.522
Despesas Financeiras
(2.027.272)
(341.198)
(26.984)
(2.395.454)
(1.355.684)
ResultadoPatrimonial
1.539.977
-
2.708.201
4.248.179
3.235.402
ReceitasPatrimoniais
1.539.977
3.015.904
4.555.882
3.466.021
DespesasPatrimoniais
(307.703)
(307.703)
(230.620)
-
RESULTADOANTESDOS IMPOSTOSEPARTICIPAÇÕES
4.659.446
(4.214.299)
2.435.089
2.880.236
4.784.629
Imposto deRenda
(68.406)
(68.406)
(1.086.167)
ContribuiçãoSocial
(32.296)
(32.296)
(399.660)
RESULTADOLÍQUIDO
4.558.744
(4.214.299)
2.435.089
2.779.534
3.298.802
(+-) RESULTADOSABRANGENTES
(30.709)
(5.168)
(409)
(36.286)
3.850.026
(+) RealizaçãoReservaReavaliação (NE5.16, letra "c")
10.524
1.771
140
12.436
36.847
(-) EstornoRealizaçãoReservaReavaliação (NE 5.16, letra "c")
(41.234)
(6.940)
(549)
(48.722)
3.813.179
AbsorçãodasPerdasdoACApeloAtoCoop. Principal
(4.224.278)
4.224.278
-
-
SALDOADESTINAR
308.568
-
2.434.680
2.743.247
7.148.828
( -) Reserva Legal - 10%
(30.857)
-
-
(30.857)
(553.939)
( -) FATES - 5%
(15.428)
-
-
(15.428)
(276.969)
( -) FATESAtoNãoCooperativo
-
(2.434.680)
(2.434.680)
(1.609.441)
( -) OutrasReservas/Especificar
-
-
-
SOBRASOUPERDASADISPOSIÇÃODAAGO
262.282
-
-
262.282
4.708.479
As notas explicativas são parte integrante dasDemonstrações Financeiras.
Totais
2012
ATOCOOPERATIVO
(INGRESSOS/DISPÊNDIOS)
ATONÃO
COOPERATIVO
(RECEITAS/
DESPESAS)
TOTAIS
III. DemonstraçãodeSobrasouPerdas
UNIMEDDOESTADODESANTACATARINA
FEDERAÇÃOESTADUALDASCOOPERATIVASMÉDICAS
CNPJ 76.590.884/000143 - RuaOttoBoehm, 478 - América - Joinville - SC
NIRE (JCE) 4240001107-1 - InscriçãonaANS 355.691
DemonstraçõesFinanceirasEncerradas em 31/12/2012
